| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 625.00 | 2 982.00 | 14 643.00 | 17 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 916.00 | 33 181.00 | 46 735.00 | 79 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 790.00 | 9 490.00 | 41 300.00 | 50 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 731.00 | 45 653.00 | 103 079.00 | 148 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 165.00 | | 120 165.00 | 120 165.00 |
BZ Autres créances | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 020.00 | | 130 020.00 | 130 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 751.00 | 45 653.00 | 233 098.00 | 278 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 472.00 | 10 466.00 | | 16 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 041.00 | 6 006.00 | | 18 041.00 |
DL TOTAL (I) | 40 013.00 | 21 972.00 | | 40 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 838.00 | 58 406.00 | | 55 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 441.00 | 25 032.00 | | 48 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 765.00 | 24 197.00 | | 27 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 770.00 | 86 313.00 | | 60 770.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 4 460.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 086.00 | 198 407.00 | | 193 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 098.00 | 220 379.00 | | 233 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 702.00 | 163 257.00 | | 177 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 525 731.00 | | 525 731.00 | 525 731.00 |
FG Production vendue services | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 233.00 | | 540 233.00 | 540 233.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 7 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 630.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | 441.00 | | 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | 855.00 | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 296.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 609.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | 245.00 | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111.00 | | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 453.00 | 684 184.00 | | 549 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 412.00 | 678 179.00 | | 531 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 041.00 | 6 006.00 | | 18 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 931.00 | | 7 800.00 | 140 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 531.00 | | 7 800.00 | 140 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 022.00 | 14 630.00 | | 31 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 022.00 | 14 630.00 | | 31 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 120 165.00 | 120 165.00 | | 120 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 970.00 | 27 950.00 | 6 020.00 | 33 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 868.00 | 12 504.00 | 9 364.00 | 21 868.00 |
VI Groupe et associés | 48 441.00 | 48 441.00 | | 48 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 302.00 | 124 302.00 | | 124 302.00 |
VW T.V.A. | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 086.00 | 177 702.00 | 15 384.00 | 193 086.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 283.00 | 3 197.00 | | 1 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 950.00 | 4 947.00 | | 1 950.00 |
ST Autres comptes | 26 216.00 | 31 123.00 | | 26 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 950.00 | 27 600.00 | | 13 950.00 |
YT Sous‐traitance | 49 867.00 | 81 340.00 | | 49 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 792.00 | 3 872.00 | | 3 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 075.00 | 7 069.00 | | 5 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 478.00 | 157 178.00 | | 59 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 449.00 | 61 850.00 | | 41 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 778.00 | 145 011.00 | | 94 778.00 |