| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 625.00 | 1 807.00 | 15 818.00 | 17 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 916.00 | 23 466.00 | 56 450.00 | 79 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 990.00 | 5 749.00 | 37 241.00 | 42 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 931.00 | 31 022.00 | 109 909.00 | 140 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 157.00 | | 70 157.00 | 70 157.00 |
BZ Autres créances | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
CF Disponibilités | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 470.00 | | 110 470.00 | 110 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 401.00 | 31 022.00 | 220 379.00 | 251 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 466.00 | 4 390.00 | | 10 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 006.00 | 6 076.00 | | 6 006.00 |
DL TOTAL (I) | 21 972.00 | 15 966.00 | | 21 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 406.00 | 73 850.00 | | 58 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 032.00 | 24 650.00 | | 25 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 110 844.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 197.00 | 48 457.00 | | 24 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 313.00 | 89 420.00 | | 86 313.00 |
EA Autres dettes | 4 460.00 | 9 034.00 | | 4 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 407.00 | 356 255.00 | | 198 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 379.00 | 372 220.00 | | 220 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 257.00 | 305 305.00 | | 163 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 714 538.00 | 28 740.00 | 743 278.00 | 714 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 538.00 | 28 740.00 | 743 278.00 | 714 538.00 |
FM Production stockée | | | -67 129.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 004.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414.00 | | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855.00 | | | 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 1 298.00 | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 1 298.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245.00 | -1 298.00 | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 184.00 | 601 204.00 | | 684 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 179.00 | 595 128.00 | | 678 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 006.00 | 6 076.00 | | 6 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 080.00 | | 8 184.00 | 136 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 140 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 140 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 680.00 | | 8 184.00 | 135 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 038.00 | 15 004.00 | 3 020.00 | 19 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 038.00 | 15 004.00 | 3 020.00 | 19 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 70 157.00 | 70 157.00 | | 70 157.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 034.00 | 9 084.00 | 14 950.00 | 24 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 372.00 | 14 172.00 | 20 200.00 | 34 372.00 |
VI Groupe et associés | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 345.00 | 83 945.00 | 400.00 | 84 345.00 |
VW T.V.A. | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 407.00 | 163 257.00 | 35 150.00 | 198 407.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 197.00 | 2 968.00 | | 3 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 947.00 | 4 447.00 | | 4 947.00 |
ST Autres comptes | 31 123.00 | 32 309.00 | | 31 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 600.00 | 24 533.00 | | 27 600.00 |
YT Sous‐traitance | 81 340.00 | 15 368.00 | | 81 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 872.00 | 2 256.00 | | 3 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 069.00 | 5 224.00 | | 7 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 178.00 | 96 907.00 | | 157 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 850.00 | 47 240.00 | | 61 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 011.00 | 76 658.00 | | 145 011.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |