| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 625.00 | 632.00 | 16 993.00 | 17 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 068.00 | 14 149.00 | 58 919.00 | 73 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 987.00 | 4 257.00 | 40 730.00 | 44 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 080.00 | 19 038.00 | 117 042.00 | 136 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
BN En cours de production de biens | 67 129.00 | | 67 129.00 | 67 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 630.00 | | 117 630.00 | 117 630.00 |
BZ Autres créances | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
CF Disponibilités | 34 979.00 | | 34 979.00 | 34 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 179.00 | | 255 179.00 | 255 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 259.00 | 19 038.00 | 372 220.00 | 391 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 076.00 | 4 890.00 | | 6 076.00 |
DL TOTAL (I) | 15 966.00 | 9 890.00 | | 15 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 850.00 | 86 981.00 | | 73 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 650.00 | 26 690.00 | | 24 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 844.00 | | | 110 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 457.00 | 25 826.00 | | 48 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 420.00 | 80 911.00 | | 89 420.00 |
EA Autres dettes | 9 034.00 | 1 451.00 | | 9 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 255.00 | 221 858.00 | | 356 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 220.00 | 231 748.00 | | 372 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 305.00 | 160 170.00 | | 305 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 517 108.00 | | 517 108.00 | 517 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 108.00 | | 517 108.00 | 517 108.00 |
FM Production stockée | | | 67 129.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 354.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 586.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 298.00 | 64.00 | | 1 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 298.00 | 64.00 | | 1 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 298.00 | 522.00 | | -1 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 204.00 | 335 738.00 | | 601 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 128.00 | 330 848.00 | | 595 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 076.00 | 4 890.00 | | 6 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 001.00 | | 46 079.00 | 90 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 001.00 | | 45 679.00 | 90 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 685.00 | 12 354.00 | | 6 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 685.00 | 12 354.00 | | 6 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 457.00 | 48 457.00 | | 48 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 117 630.00 | | | 117 630.00 |
VB T. V. A. | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 850.00 | 22 900.00 | 50 950.00 | 73 850.00 |
VI Groupe et associés | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 619.00 | 136 219.00 | 400.00 | 136 619.00 |
VW T.V.A. | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 411.00 | 194 461.00 | 50 950.00 | 245 411.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 968.00 | 2 296.00 | | 2 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 447.00 | 1 952.00 | | 4 447.00 |
ST Autres comptes | 32 309.00 | 14 464.00 | | 32 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 533.00 | 14 542.00 | | 24 533.00 |
YT Sous‐traitance | 15 368.00 | 7 343.00 | | 15 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 224.00 | 2 296.00 | | 5 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 907.00 | 41 946.00 | | 96 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 240.00 | 23 963.00 | | 47 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 658.00 | 38 301.00 | | 76 658.00 |