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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 1 604.00 | 5 396.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 61 982.00 | 799.00 | 61 183.00 | 61 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600 761.00 | 1 465 796.00 | 134 965.00 | 1 600 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 009.00 | 235 983.00 | 56 026.00 | 292 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 627.00 | 1 704 182.00 | 309 445.00 | 2 013 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 411.00 | 3 183.00 | 36 228.00 | 39 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 416 351.00 | 17 046.00 | 399 305.00 | 416 351.00 |
BZ Autres créances | 145 345.00 | | 145 345.00 | 145 345.00 |
CF Disponibilités | 726 979.00 | | 726 979.00 | 726 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 284.00 | 20 229.00 | 1 336 056.00 | 1 356 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 911.00 | 1 724 410.00 | 1 645 501.00 | 3 369 911.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 426.00 | 233 426.00 | | 233 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
DG Autres réserves | 996 570.00 | 916 553.00 | | 996 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 562.00 | 80 017.00 | | 80 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 207.00 | 1 253 645.00 | | 1 334 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 589.00 | 5 001.00 | | 52 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 374.00 | 149 522.00 | | 146 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 894.00 | 128 326.00 | | 96 894.00 |
EA Autres dettes | 15 437.00 | 12 971.00 | | 15 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 294.00 | 295 820.00 | | 311 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 501.00 | 1 549 466.00 | | 1 645 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 293.00 | | 228 042.00 | 1 823 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 708.00 | 2 013 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 708.00 | 1 954 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 7 000.00 | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 418.00 | | 171 042.00 | 1 821 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 50 000.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 703.00 | 63 187.00 | 37 708.00 | 1 678 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 604.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 703.00 | 61 583.00 | 37 708.00 | 1 678 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 183.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 993.00 | | 947.00 | 17 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 993.00 | 3 183.00 | 947.00 | 17 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 993.00 | 3 183.00 | 947.00 | 17 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 183.00 | 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 233.00 | 15 855.00 | 36 378.00 | 52 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 374.00 | 146 374.00 | | 146 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 876.00 | 45 876.00 | | 45 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
UX Autres créances clients | 399 282.00 | | | 399 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
VB T. V. A. | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 196.00 | | | 92 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 710.00 | | | 41 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 261.00 | 557 173.00 | 67 088.00 | 624 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 294.00 | 274 916.00 | 36 378.00 | 311 294.00 |