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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 386.00 | 1 238.00 | 1 625.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 4 045.00 | 2 955.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 62 718.00 | 16 443.00 | 46 275.00 | 62 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 745 100.00 | 1 548 321.00 | 196 778.00 | 1 745 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 078.00 | 317 732.00 | 51 346.00 | 369 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 114.00 | 1 886 928.00 | 351 186.00 | 2 238 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 091.00 | | 29 091.00 | 29 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 879.00 | 11 236.00 | 329 644.00 | 340 879.00 |
BZ Autres créances | 97 594.00 | | 97 594.00 | 97 594.00 |
CF Disponibilités | 693 079.00 | | 693 079.00 | 693 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 662.00 | | 23 662.00 | 23 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 772.00 | 11 236.00 | 1 193 537.00 | 1 204 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 886.00 | 1 898 164.00 | 1 544 723.00 | 3 442 886.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 426.00 | 233 426.00 | | 233 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
DG Autres réserves | 834 399.00 | 1 019 381.00 | | 834 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 269.00 | -184 982.00 | | 91 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 744.00 | 1 091 475.00 | | 1 182 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 718.00 | 100 792.00 | | 51 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 852.00 | 110 986.00 | | 184 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 098.00 | 83 760.00 | | 96 098.00 |
EA Autres dettes | 24 174.00 | 34 432.00 | | 24 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 979.00 | 329 970.00 | | 361 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 723.00 | 1 421 445.00 | | 1 544 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 718.00 | | | 51 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 116.00 | | 29 328.00 | 2 277 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 329.00 | 2 238 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 329.00 | 2 176 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 215 897.00 | | 29 328.00 | 2 215 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 070.00 | | | 51 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 732.00 | 146 525.00 | 68 329.00 | 1 808 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 907.00 | 525.00 | | 3 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 804 826.00 | 146 000.00 | 68 329.00 | 1 804 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 674.00 | 10 111.00 | 6 550.00 | 7 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 674.00 | 10 111.00 | 6 550.00 | 7 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 674.00 | 10 111.00 | 6 550.00 | 7 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 111.00 | 6 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 397.00 | 26 242.00 | 11 155.00 | 37 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 852.00 | 184 852.00 | | 184 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 305.00 | 44 305.00 | | 44 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
UX Autres créances clients | 315 772.00 | 315 772.00 | | 315 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
VB T. V. A. | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VI Groupe et associés | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 131.00 | | | 47 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 506.00 | 73 506.00 | | 73 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 875.00 | 462 135.00 | 50 740.00 | 512 875.00 |
VW T.V.A. | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 841.00 | 345 686.00 | 11 155.00 | 356 841.00 |