| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 61.00 | 1 563.00 | 1 625.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 3 845.00 | 3 155.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 62 718.00 | 13 307.00 | 49 411.00 | 62 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784 253.00 | 1 496 807.00 | 287 446.00 | 1 784 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 927.00 | 294 711.00 | 74 216.00 | 368 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 116.00 | 1 808 732.00 | 468 384.00 | 2 277 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 144.00 | | 39 144.00 | 39 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 687.00 | 7 674.00 | 196 013.00 | 203 687.00 |
BZ Autres créances | 97 230.00 | | 97 230.00 | 97 230.00 |
CF Disponibilités | 596 934.00 | | 596 934.00 | 596 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 736.00 | 7 674.00 | 953 062.00 | 960 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 852.00 | 1 816 407.00 | 1 421 445.00 | 3 237 852.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 426.00 | 233 426.00 | | 233 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
DG Autres réserves | 1 019 381.00 | 1 080 499.00 | | 1 019 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 982.00 | -61 118.00 | | -184 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 475.00 | 1 276 456.00 | | 1 091 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 792.00 | 180 646.00 | | 100 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 986.00 | 142 993.00 | | 110 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 760.00 | 126 022.00 | | 83 760.00 |
EA Autres dettes | 34 432.00 | 14 466.00 | | 34 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 970.00 | 465 127.00 | | 329 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 445.00 | 1 741 583.00 | | 1 421 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 573.00 | 406 444.00 | | 292 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 202.00 | | 70 914.00 | 2 209 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 2 277 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 2 215 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 524.00 | | 1 625.00 | 8 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149 608.00 | | 69 290.00 | 2 149 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 070.00 | | | 51 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668 397.00 | 143 335.00 | 3 000.00 | 1 668 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | 261.00 | | 3 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 752.00 | 143 074.00 | 3 000.00 | 1 664 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 789.00 | | 115.00 | 7 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 789.00 | | 115.00 | 7 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 789.00 | | 115.00 | 7 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 528.00 | 47 131.00 | 37 397.00 | 84 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 986.00 | 110 986.00 | | 110 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 389.00 | 37 389.00 | | 37 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 887.00 | 37 887.00 | | 37 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 432.00 | 34 432.00 | | 34 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
UX Autres créances clients | 195 788.00 | 195 788.00 | | 195 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VB T. V. A. | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VI Groupe et associés | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 279.00 | 66 279.00 | | 66 279.00 |
VP Divers | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 422.00 | 313 682.00 | 50 740.00 | 364 422.00 |
VW T.V.A. | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 970.00 | 292 573.00 | 37 397.00 | 329 970.00 |