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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 3 445.00 | 3 555.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 62 718.00 | 7 036.00 | 55 682.00 | 62 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 674 897.00 | 1 452 069.00 | 222 827.00 | 1 674 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 609.00 | 240 510.00 | 115 099.00 | 355 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 265.00 | 1 703 060.00 | 453 204.00 | 2 156 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 939.00 | 6 368.00 | 5 571.00 | 11 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 404.00 | 13 969.00 | 263 434.00 | 277 404.00 |
BZ Autres créances | 99 455.00 | | 99 455.00 | 99 455.00 |
CF Disponibilités | 895 476.00 | | 895 476.00 | 895 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 491.00 | 20 338.00 | 1 288 153.00 | 1 308 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 756.00 | 1 723 398.00 | 1 741 358.00 | 3 464 756.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 426.00 | 233 426.00 | | 233 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
DG Autres réserves | 1 087 010.00 | 1 021 761.00 | | 1 087 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 591.00 | 65 249.00 | | 93 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 676.00 | 1 344 085.00 | | 1 437 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 967.00 | 121 014.00 | | 78 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 017.00 | 182 822.00 | | 105 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 658.00 | 102 334.00 | | 108 658.00 |
EA Autres dettes | 11 039.00 | 14 122.00 | | 11 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 681.00 | 420 292.00 | | 303 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 358.00 | 1 764 377.00 | | 1 741 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 079.00 | 341 433.00 | | 266 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 119.00 | | 92 725.00 | 2 114 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 580.00 | 2 156 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 580.00 | 2 097 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 244.00 | | 92 725.00 | 2 055 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 350.00 | | | 50 350.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629 813.00 | 109 851.00 | 36 604.00 | 1 629 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 245.00 | 200.00 | | 3 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626 568.00 | 109 651.00 | 36 604.00 | 1 626 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 368.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 046.00 | 1 124.00 | 4 201.00 | 17 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 046.00 | 7 493.00 | 4 201.00 | 17 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 046.00 | 7 493.00 | 4 201.00 | 17 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 493.00 | 4 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 858.00 | 41 256.00 | 37 602.00 | 78 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 017.00 | 105 017.00 | | 105 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 415.00 | 46 415.00 | | 46 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 538.00 | 50 538.00 | | 50 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
UX Autres créances clients | 263 187.00 | 263 187.00 | | 263 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VB T. V. A. | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 963.00 | | | 40 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 127.00 | 76 127.00 | | 76 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 170.00 | 392 150.00 | 50 020.00 | 442 170.00 |
VW T.V.A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 681.00 | 266 079.00 | 37 602.00 | 303 681.00 |