| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 3 645.00 | 3 355.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 62 718.00 | 10 172.00 | 52 546.00 | 62 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718 955.00 | 1 385 575.00 | 333 380.00 | 1 718 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 935.00 | 269 005.00 | 98 929.00 | 367 935.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 202.00 | 1 668 397.00 | 540 805.00 | 2 209 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 027.00 | 7 789.00 | 305 237.00 | 313 027.00 |
BZ Autres créances | 129 239.00 | | 129 239.00 | 129 239.00 |
CF Disponibilités | 729 508.00 | | 729 508.00 | 729 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 568.00 | 7 789.00 | 1 200 778.00 | 1 208 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 770.00 | 1 676 186.00 | 1 741 583.00 | 3 417 770.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 426.00 | 233 426.00 | | 233 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
DG Autres réserves | 1 080 499.00 | 1 087 010.00 | | 1 080 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 118.00 | 93 591.00 | | -61 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 456.00 | 1 437 676.00 | | 1 276 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 646.00 | 78 967.00 | | 180 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 993.00 | 105 017.00 | | 142 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 022.00 | 108 658.00 | | 126 022.00 |
EA Autres dettes | 14 466.00 | 11 039.00 | | 14 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 127.00 | 303 681.00 | | 465 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 583.00 | 1 741 358.00 | | 1 741 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 444.00 | 266 079.00 | | 406 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 748.00 | | 278 499.00 | 2 101 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 065.00 | 2 209 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 065.00 | 2 149 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093 223.00 | | 227 449.00 | 2 093 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51 050.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 060.00 | 132 235.00 | 166 898.00 | 1 703 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | 200.00 | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 615.00 | 132 035.00 | 166 898.00 | 1 699 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
6T Sur comptes clients | 13 969.00 | | 6 180.00 | 13 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 338.00 | | 12 548.00 | 20 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 338.00 | | 12 548.00 | 20 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 548.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 937.00 | 55 254.00 | 58 683.00 | 113 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 993.00 | 142 993.00 | | 142 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 498.00 | 36 498.00 | | 36 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
UX Autres créances clients | 304 990.00 | 304 990.00 | | 304 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VB T. V. A. | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VI Groupe et associés | 66 709.00 | 66 709.00 | | 66 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 421.00 | | | 43 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 117.00 | 59 117.00 | | 59 117.00 |
VP Divers | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 955.00 | 456 215.00 | 50 740.00 | 506 955.00 |
VW T.V.A. | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 127.00 | 405 444.00 | 58 683.00 | 464 127.00 |