| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 249.00 | | 30 249.00 | 30 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
AN Terrains | 160 105.00 | 31 208.00 | 128 897.00 | 160 105.00 |
AP Constructions | 993 556.00 | 740 779.00 | 252 777.00 | 993 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 982 955.00 | 2 434 737.00 | 548 217.00 | 2 982 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 257.00 | 552 628.00 | 191 628.00 | 744 257.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 926 965.00 | 3 771 710.00 | 1 155 255.00 | 4 926 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 703.00 | 36 391.00 | 394 311.00 | 430 703.00 |
BN En cours de production de biens | 353 740.00 | | 353 740.00 | 353 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 394.00 | 32 805.00 | 902 589.00 | 935 394.00 |
BZ Autres créances | 80 209.00 | | 80 209.00 | 80 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 003.00 | | 60 003.00 | 60 003.00 |
CF Disponibilités | 542 738.00 | | 542 738.00 | 542 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 439.00 | | 61 439.00 | 61 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 229.00 | 69 196.00 | 2 395 033.00 | 2 464 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 391 195.00 | 3 840 907.00 | 3 550 288.00 | 7 391 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 680.00 | 470 400.00 | | 611 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 869.00 | 72 700.00 | | 83 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
DG Autres réserves | 1 870 600.00 | 1 900 000.00 | | 1 870 600.00 |
DH Report à nouveau | 389 765.00 | 417 817.00 | | 389 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 359.00 | -28 052.00 | | -157 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 845 596.00 | 2 879 906.00 | | 2 845 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 379.00 | 88 329.00 | | 116 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 118.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 732.00 | 356 300.00 | | 274 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 716.00 | 274 841.00 | | 243 716.00 |
EA Autres dettes | 69 758.00 | 49 296.00 | | 69 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 692.00 | 768 886.00 | | 704 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 288.00 | 3 648 792.00 | | 3 550 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 392 463.00 | 460 918.00 | 3 853 382.00 | 3 392 463.00 |
FG Production vendue services | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 393 854.00 | 460 918.00 | 3 854 773.00 | 3 393 854.00 |
FM Production stockée | | | 102 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 032 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 819.00 | |
GE Autres charges | | | 20 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 191 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | 6 817.00 | | 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | 23 341.00 | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 8 672.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 8 672.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301.00 | 14 668.00 | | 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -300.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 035 673.00 | 4 488 818.00 | | 4 035 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 193 032.00 | 4 516 870.00 | | 4 193 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 359.00 | -28 052.00 | | -157 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 380 244.00 | 320 379.00 | | 380 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 385 996.00 | | | 4 385 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 926 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 880 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 339 904.00 | | | 4 339 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 126 449.00 | 689 468.00 | 44 206.00 | 3 126 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 117 722.00 | 685 838.00 | 44 206.00 | 3 117 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 002.00 | 36 392.00 | 45 002.00 | 45 002.00 |
6T Sur comptes clients | 30 558.00 | 23 428.00 | 21 181.00 | 30 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 561.00 | 59 820.00 | 66 183.00 | 75 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 561.00 | 59 820.00 | 66 183.00 | 75 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 732.00 | 274 732.00 | | 274 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 758.00 | 69 758.00 | | 69 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 529.00 | 1 077 043.00 | 3 485.00 | 1 080 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 692.00 | 647 152.00 | 57 540.00 | 704 692.00 |