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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 249.00 | | 30 249.00 | 30 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 777.00 | 12 472.00 | 305.00 | 12 777.00 |
AN Terrains | 165 624.00 | 33 699.00 | 131 925.00 | 165 624.00 |
AP Constructions | 993 556.00 | 762 197.00 | 231 358.00 | 993 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 181 314.00 | 2 579 058.00 | 602 256.00 | 3 181 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 027.00 | 592 380.00 | 253 647.00 | 846 027.00 |
BF Prêts | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 231 469.00 | 3 979 808.00 | 1 251 661.00 | 5 231 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622 405.00 | 32 349.00 | 590 056.00 | 622 405.00 |
BN En cours de production de biens | 385 266.00 | | 385 266.00 | 385 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 064.00 | 15 875.00 | 648 189.00 | 664 064.00 |
BZ Autres créances | 81 273.00 | | 81 273.00 | 81 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 270 595.00 | | 270 595.00 | 270 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 195.00 | 48 224.00 | 2 000 970.00 | 2 049 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 280 665.00 | 4 028 032.00 | 3 252 632.00 | 7 280 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 680.00 | 611 680.00 | | 611 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 869.00 | 83 869.00 | | 83 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
DG Autres réserves | 1 870 600.00 | 1 870 600.00 | | 1 870 600.00 |
DH Report à nouveau | 232 406.00 | 389 765.00 | | 232 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 702.00 | -157 359.00 | | -533 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 893.00 | 2 845 596.00 | | 2 311 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 155.00 | 116 379.00 | | 113 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 120.00 | 105.00 | | 150 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 005.00 | 274 732.00 | | 392 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 729.00 | 243 716.00 | | 219 729.00 |
EA Autres dettes | 65 728.00 | 69 758.00 | | 65 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 738.00 | 704 692.00 | | 940 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 632.00 | 3 550 288.00 | | 3 252 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 073 154.00 | 515 733.00 | 3 588 887.00 | 3 073 154.00 |
FG Production vendue services | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 073 704.00 | 515 733.00 | 3 589 437.00 | 3 073 704.00 |
FM Production stockée | | | 31 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 679 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 349.00 | |
GE Autres charges | | | 14 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 194 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -514 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 413.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -513 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214.00 | | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | 321.00 | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 052.00 | 20.00 | | 20 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 336.00 | 20.00 | | 20 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 122.00 | 301.00 | | -20 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 952.00 | 4 035 673.00 | | 3 681 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 215 655.00 | 4 193 032.00 | | 4 215 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 702.00 | -157 359.00 | | -533 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 485 807.00 | 380 244.00 | | 485 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 392.00 | 32 349.00 | 36 392.00 | 36 392.00 |
6T Sur comptes clients | 32 805.00 | | 16 930.00 | 32 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 197.00 | 32 349.00 | 53 322.00 | 69 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 197.00 | 32 349.00 | 53 322.00 | 69 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 120.00 | 150 120.00 | | 150 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 006.00 | 392 006.00 | | 392 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 728.00 | 65 728.00 | | 65 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 155.00 | 51 593.00 | 61 562.00 | 113 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 729.00 | 219 729.00 | | 219 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 827.00 | 771 091.00 | 1 735.00 | 772 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 738.00 | 879 176.00 | 61 562.00 | 940 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |