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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 249.00 | 30 005.00 | 243.00 | 30 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
AN Terrains | 165 624.00 | 41 340.00 | 124 283.00 | 165 624.00 |
AP Constructions | 1 029 324.00 | 827 293.00 | 202 030.00 | 1 029 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 830 017.00 | 2 509 910.00 | 320 106.00 | 2 830 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 190.00 | 687 259.00 | 252 931.00 | 940 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 009 610.00 | 4 108 587.00 | 901 023.00 | 5 009 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 447.00 | 37 448.00 | 424 998.00 | 462 447.00 |
BN En cours de production de biens | 82 616.00 | | 82 616.00 | 82 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 731.00 | 28 690.00 | 360 040.00 | 388 731.00 |
BZ Autres créances | 52 343.00 | | 52 343.00 | 52 343.00 |
CF Disponibilités | 299 172.00 | | 299 172.00 | 299 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 030.00 | | 86 030.00 | 86 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 342.00 | 66 139.00 | 1 305 202.00 | 1 371 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 380 952.00 | 4 174 726.00 | 2 206 226.00 | 6 380 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 680.00 | 611 680.00 | | 611 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 869.00 | 83 869.00 | | 83 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
DG Autres réserves | 1 870 600.00 | 1 870 600.00 | | 1 870 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 573 854.00 | -1 672 624.00 | | -1 573 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 605.00 | 98 770.00 | | 420 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 940.00 | 1 039 335.00 | | 1 459 940.00 |
DP Provisions pour risques | 320 032.00 | 950 000.00 | | 320 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 032.00 | 950 000.00 | | 320 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 633.00 | 31 658.00 | | 9 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 77 457.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 483.00 | 256 973.00 | | 288 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 941.00 | 153 033.00 | | 111 941.00 |
EA Autres dettes | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 253.00 | 519 121.00 | | 426 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 226.00 | 2 508 457.00 | | 2 206 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 688.00 | | 37 688.00 | 37 688.00 |
FD Production vendue biens | 1 891 588.00 | 351 792.00 | 2 243 380.00 | 1 891 588.00 |
FG Production vendue services | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 826.00 | 351 792.00 | 2 281 618.00 | 1 929 826.00 |
FM Production stockée | | | -175 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 089.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 525.00 | 3 137.00 | | 8 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 1 600.00 | | 5 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 633 736.00 | | | 633 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647 461.00 | 4 737.00 | | 647 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 190.00 | 50 510.00 | | 181 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 749.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 196.00 | 56 260.00 | | 211 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436 264.00 | -51 522.00 | | 436 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 787 116.00 | 3 158 453.00 | | 2 787 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 511.00 | 3 059 682.00 | | 2 366 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 605.00 | 98 770.00 | | 420 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 666.00 | 275 798.00 | | 147 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 149 874.00 | 168 660.00 | 209 947.00 | 4 149 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 778.00 | 30 005.00 | | 12 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 137 096.00 | 138 655.00 | 209 947.00 | 4 137 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 950 000.00 | | 629 968.00 | 950 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950 000.00 | | 629 968.00 | 950 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 105.00 | 527 105.00 | | 527 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 533.00 | 527 105.00 | 1 427.00 | 528 533.00 |