| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 249.00 | | 30 249.00 | 30 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
AN Terrains | 165 624.00 | 38 793.00 | 126 830.00 | 165 624.00 |
AP Constructions | 1 026 534.00 | 804 592.00 | 221 942.00 | 1 026 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 029 349.00 | 2 634 572.00 | 394 776.00 | 3 029 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 110.00 | 659 138.00 | 180 972.00 | 840 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 106 072.00 | 4 149 873.00 | 956 199.00 | 5 106 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540 060.00 | 33 416.00 | 506 643.00 | 540 060.00 |
BN En cours de production de biens | 258 377.00 | | 258 377.00 | 258 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 504 397.00 | 14 049.00 | 490 348.00 | 504 397.00 |
BZ Autres créances | 41 780.00 | | 41 780.00 | 41 780.00 |
CF Disponibilités | 220 147.00 | | 220 147.00 | 220 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 960.00 | | 34 960.00 | 34 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 723.00 | 47 465.00 | 1 552 258.00 | 1 599 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 705 796.00 | 4 197 339.00 | 2 508 457.00 | 6 705 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 680.00 | 611 680.00 | | 611 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 869.00 | 83 869.00 | | 83 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
DG Autres réserves | 1 870 600.00 | 1 870 600.00 | | 1 870 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 672 624.00 | -301 295.00 | | -1 672 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 770.00 | -1 371 328.00 | | 98 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 335.00 | 940 564.00 | | 1 039 335.00 |
DP Provisions pour risques | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 658.00 | 67 806.00 | | 31 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 457.00 | 275 906.00 | | 77 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 973.00 | 383 532.00 | | 256 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 033.00 | 297 965.00 | | 153 033.00 |
EA Autres dettes | | 66 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 519 121.00 | 1 091 518.00 | | 519 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 457.00 | 2 982 083.00 | | 2 508 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 677 982.00 | 422 608.00 | 3 100 591.00 | 2 677 982.00 |
FG Production vendue services | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 679 033.00 | 422 608.00 | 3 101 642.00 | 2 679 033.00 |
FM Production stockée | | | 5 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 153 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 017.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 001 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 137.00 | 38 662.00 | | 3 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 40 000.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 737.00 | 78 662.00 | | 4 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 510.00 | 9 912.00 | | 50 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 749.00 | 189 072.00 | | 5 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 950 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 260.00 | 1 148 984.00 | | 56 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 522.00 | -1 070 322.00 | | -51 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 453.00 | 3 105 261.00 | | 3 158 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 682.00 | 4 476 590.00 | | 3 059 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 770.00 | -1 371 328.00 | | 98 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 142 636.00 | 171 016.00 | 163 778.00 | 4 142 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 129 858.00 | 171 016.00 | 163 778.00 | 4 129 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 368.00 | 33 416.00 | 39 368.00 | 39 368.00 |
6T Sur comptes clients | 9 448.00 | 4 601.00 | | 9 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 816.00 | 38 017.00 | 39 368.00 | 48 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 457.00 | 77 457.00 | | 77 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 973.00 | 256 973.00 | | 256 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 033.00 | 153 033.00 | | 153 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 658.00 | 22 413.00 | 9 245.00 | 31 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581 138.00 | 581 138.00 | | 581 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 565.00 | 581 138.00 | 1 427.00 | 582 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 122.00 | 509 877.00 | 9 245.00 | 519 122.00 |