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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 249.00 | | 30 249.00 | 30 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
AN Terrains | 165 624.00 | 36 246.00 | 129 377.00 | 165 624.00 |
AP Constructions | 993 556.00 | 783 054.00 | 210 501.00 | 993 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150 503.00 | 2 680 333.00 | 470 169.00 | 3 150 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 010.00 | 630 223.00 | 216 787.00 | 847 010.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 201 148.00 | 4 142 636.00 | 1 058 512.00 | 5 201 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 714.00 | 39 367.00 | 430 346.00 | 469 714.00 |
BN En cours de production de biens | 252 878.00 | | 252 878.00 | 252 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 700.00 | 9 448.00 | 633 252.00 | 642 700.00 |
BZ Autres créances | 137 716.00 | | 137 716.00 | 137 716.00 |
CF Disponibilités | 436 306.00 | | 436 306.00 | 436 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 386.00 | 48 815.00 | 1 923 570.00 | 1 972 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 173 535.00 | 4 191 451.00 | 2 982 083.00 | 7 173 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 680.00 | 611 680.00 | | 611 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 869.00 | 83 869.00 | | 83 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
DG Autres réserves | 1 870 600.00 | 1 870 600.00 | | 1 870 600.00 |
DH Report à nouveau | -301 295.00 | 232 406.00 | | -301 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 371 328.00 | -533 702.00 | | -1 371 328.00 |
DL TOTAL (I) | 940 564.00 | 2 311 893.00 | | 940 564.00 |
DP Provisions pour risques | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 806.00 | 113 155.00 | | 67 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 906.00 | 150 120.00 | | 275 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 532.00 | 392 005.00 | | 383 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 965.00 | 219 729.00 | | 297 965.00 |
EA Autres dettes | 66 306.00 | 65 728.00 | | 66 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 518.00 | 940 738.00 | | 1 091 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 083.00 | 3 252 632.00 | | 2 982 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 709 096.00 | 405 721.00 | 3 114 818.00 | 2 709 096.00 |
FG Production vendue services | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 710 195.00 | 405 721.00 | 3 115 917.00 | 2 710 195.00 |
FM Production stockée | | | -132 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 026 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 367.00 | |
GE Autres charges | | | 6 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 321 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 662.00 | | | 38 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 214.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 662.00 | 214.00 | | 78 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 912.00 | 20 052.00 | | 9 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 072.00 | 283.00 | | 189 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148 984.00 | 20 336.00 | | 1 148 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070 322.00 | -20 122.00 | | -1 070 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 261.00 | 3 681 952.00 | | 3 105 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 476 590.00 | 4 215 655.00 | | 4 476 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 371 328.00 | -533 702.00 | | -1 371 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 254 282.00 | 485 807.00 | | 254 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 950 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 32 349.00 | 39 368.00 | 32 349.00 | 32 349.00 |
6T Sur comptes clients | 15 875.00 | | 6 427.00 | 15 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 224.00 | 39 368.00 | 38 776.00 | 48 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 224.00 | 989 368.00 | 38 776.00 | 48 224.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 906.00 | 275 906.00 | | 275 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 533.00 | 383 533.00 | | 383 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 306.00 | 66 306.00 | | 66 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 807.00 | 36 336.00 | 31 471.00 | 67 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 966.00 | 297 966.00 | | 297 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 210.00 | 811 782.00 | 1 427.00 | 813 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 518.00 | 1 060 047.00 | 31 471.00 | 1 091 518.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 24.00 | | 23.00 |