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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 733.00 | | 107 733.00 | 107 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 612.00 | 217 449.00 | 190 163.00 | 407 612.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 161.00 | 243 264.00 | 321 896.00 | 565 161.00 |
BP En cours de production de services | 77 493.00 | | 77 493.00 | 77 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 727.00 | 129 460.00 | 908 267.00 | 1 037 727.00 |
BZ Autres créances | 175 228.00 | | 175 228.00 | 175 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 808 704.00 | | 808 704.00 | 808 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 302.00 | | 43 302.00 | 43 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 652.00 | 129 460.00 | 2 264 192.00 | 2 393 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 813.00 | 372 724.00 | 2 586 089.00 | 2 958 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 923.00 | | | 189 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 157 015.00 | | | 1 157 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 270.00 | | | 336 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 286.00 | | | 1 537 286.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 445.00 | | | 693 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 039.00 | | | 317 039.00 |
EA Autres dettes | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 802.00 | | | 1 033 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 089.00 | | | 2 586 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 557.00 | | | 1 022 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 574 386.00 | 18 140.00 | 3 592 526.00 | 3 574 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 574 386.00 | 18 140.00 | 3 592 526.00 | 3 574 386.00 |
FM Production stockée | | | 21 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 185 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 115.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 459.00 | | | -3 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 636.00 | | | 148 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 639.00 | | | 3 681 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 369.00 | | | 3 345 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 270.00 | | | 336 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 898.00 | | | 551 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 350.00 | | | 400 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 033.00 | 56 347.00 | 18 116.00 | 205 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 422.00 | 7 393.00 | | 18 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 611.00 | 48 954.00 | 18 116.00 | 186 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 446.00 | 693 446.00 | | 693 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 303.00 | | | 43 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 259.00 | 1 066 336.00 | 213 924.00 | 1 280 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 557.00 | 1 022 557.00 | | 1 022 557.00 |