| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 733.00 | | 107 733.00 | 107 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 070.00 | 321 836.00 | 225 234.00 | 547 070.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 385.00 | | 46 385.00 | 46 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 889.00 | 321 836.00 | 381 053.00 | 702 889.00 |
BP En cours de production de services | 91 674.00 | | 91 674.00 | 91 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 834.00 | 177 864.00 | 1 214 970.00 | 1 392 834.00 |
BZ Autres créances | 322 605.00 | | 322 605.00 | 322 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 728 052.00 | | 728 052.00 | 728 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 162.00 | | 48 162.00 | 48 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 861 033.00 | 177 864.00 | 2 683 169.00 | 2 861 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 923.00 | 499 700.00 | 3 064 222.00 | 3 563 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 347 988.00 | | | 1 347 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 798.00 | | | 374 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 787.00 | | | 1 766 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892.00 | | | 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 713.00 | | | 838 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 479.00 | | | 432 479.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 435.00 | | | 1 297 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 222.00 | | | 3 064 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 405.00 | | | 1 276 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 250.00 | | 55 873.00 | 680 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 48 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 234.00 | 702 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 682.00 | 107 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 252.00 | 547 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 416.00 | | | 129 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 809.00 | | 27 513.00 | 526 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 025.00 | | 28 360.00 | 24 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 123.00 | 63 290.00 | 28 576.00 | 287 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 440.00 | 63 290.00 | 6 893.00 | 265 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 149 371.00 | 73 793.00 | 45 299.00 | 149 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 371.00 | 73 793.00 | 45 299.00 | 149 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 371.00 | 73 793.00 | 75 299.00 | 179 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 793.00 | 75 299.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 713.00 | 838 713.00 | | 838 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 385.00 | | | 46 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 834.00 | | | 1 392 834.00 |
VP Divers | 322 605.00 | | | 322 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 391.00 | 432 391.00 | | 432 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 163.00 | | | 48 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 687.00 | 1 765 302.00 | 46 385.00 | 1 811 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 406.00 | 1 276 406.00 | | 1 276 406.00 |