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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 733.00 | | 107 733.00 | 107 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 753.00 | 426 907.00 | 118 846.00 | 545 753.00 |
BF Prêts | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 385.00 | | 46 385.00 | 46 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 572.00 | 426 907.00 | 281 665.00 | 708 572.00 |
BP En cours de production de services | 107 290.00 | | 107 290.00 | 107 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 725.00 | 184 901.00 | 1 319 824.00 | 1 504 725.00 |
BZ Autres créances | 229 783.00 | | 229 783.00 | 229 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 544.00 | | 278 544.00 | 278 544.00 |
CF Disponibilités | 1 852 337.00 | | 1 852 337.00 | 1 852 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 490.00 | | 44 490.00 | 44 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 031 695.00 | 184 901.00 | 3 846 794.00 | 4 031 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 740 268.00 | 611 808.00 | 4 128 460.00 | 4 740 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 720 748.00 | | | 1 720 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 892.00 | | | 477 892.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 641.00 | | | 2 242 641.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 047.00 | | | 1 402 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 489.00 | | | 438 489.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 818.00 | | | 1 865 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 460.00 | | | 4 128 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 039.00 | | | 1 845 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 709 245.00 | | 5 709 245.00 | 5 709 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 709 245.00 | | 5 709 245.00 | 5 709 245.00 |
FM Production stockée | | | 13 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 880 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 992 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 231 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 421.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 744.00 | | | 69 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 379.00 | | | 182 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 892 465.00 | | | 5 892 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 414 573.00 | | | 5 414 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 892.00 | | | 477 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 444.00 | | 31 218.00 | 717 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 55 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 089.00 | 708 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 789.00 | 545 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 734.00 | | | 107 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 325.00 | | 22 218.00 | 563 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 385.00 | | 9 000.00 | 46 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 164.00 | 55 532.00 | 39 789.00 | 411 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 164.00 | 55 532.00 | 39 789.00 | 411 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 216.00 | 20 000.00 | 9 216.00 | 9 216.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 240 014.00 | 22 996.00 | 78 108.00 | 240 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 014.00 | 22 996.00 | 78 108.00 | 240 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 230.00 | 42 996.00 | 87 324.00 | 249 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 996.00 | 75 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 047.00 | 1 402 047.00 | | 1 402 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 400.00 | 438 400.00 | | 438 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 385.00 | | 46 385.00 | 46 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 726.00 | 1 504 726.00 | | 1 504 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 783.00 | 229 783.00 | | 229 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 491.00 | 44 491.00 | | 44 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 085.00 | 1 779 000.00 | 55 085.00 | 1 834 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 039.00 | 1 845 039.00 | | 1 845 039.00 |