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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 733.00 | | 107 733.00 | 107 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 325.00 | 411 164.00 | 152 160.00 | 563 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 385.00 | | 46 385.00 | 46 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 443.00 | 411 164.00 | 306 279.00 | 717 443.00 |
BP En cours de production de services | 93 837.00 | | 93 837.00 | 93 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 828.00 | | 38 828.00 | 38 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 297.00 | 240 013.00 | 1 116 283.00 | 1 356 297.00 |
BZ Autres créances | 212 409.00 | | 212 409.00 | 212 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 544.00 | | 278 544.00 | 278 544.00 |
CF Disponibilités | 2 087 539.00 | | 2 087 539.00 | 2 087 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 097 540.00 | 240 013.00 | 3 857 527.00 | 4 097 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 814 984.00 | 651 177.00 | 4 163 806.00 | 4 814 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 556 144.00 | | | 1 556 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 604.00 | | | 464 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 749.00 | | | 2 064 749.00 |
DP Provisions pour risques | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870.00 | | | 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 380.00 | | | 1 278 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 757.00 | | | 457 757.00 |
EA Autres dettes | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 841.00 | | | 2 089 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 806.00 | | | 4 163 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 559.00 | | | 2 067 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 321 417.00 | | 5 321 417.00 | 5 321 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 321 417.00 | | 5 321 417.00 | 5 321 417.00 |
FM Production stockée | | | 11 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 375 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 587 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 216.00 | |
GE Autres charges | | | 11 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 740 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 002.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 871.00 | | | 175 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 380 877.00 | | | 5 380 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 916 273.00 | | | 4 916 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 604.00 | | | 464 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 394.00 | | 17 942.00 | 715 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 892.00 | 717 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 892.00 | 563 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 734.00 | | | 107 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 276.00 | | 17 942.00 | 561 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 385.00 | | | 46 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 564.00 | 63 492.00 | 15 892.00 | 363 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 564.00 | 63 492.00 | 15 892.00 | 363 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 9 216.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 380.00 | 1 278 380.00 | | 1 278 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 668.00 | 457 668.00 | | 457 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 385.00 | | 46 385.00 | 46 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 297.00 | 1 356 297.00 | | 1 356 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 409.00 | 212 409.00 | | 212 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 176.00 | 1 598 791.00 | 46 385.00 | 1 645 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 560.00 | 2 067 560.00 | | 2 067 560.00 |