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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 733.00 | | 107 733.00 | 107 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 809.00 | 265 440.00 | 261 368.00 | 526 809.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 250.00 | 287 122.00 | 393 127.00 | 680 250.00 |
BP En cours de production de services | 80 033.00 | | 80 033.00 | 80 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 156.00 | 149 370.00 | 1 055 786.00 | 1 205 156.00 |
BZ Autres créances | 290 026.00 | | 290 026.00 | 290 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 988 882.00 | | 988 882.00 | 988 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 202.00 | | 37 202.00 | 37 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 736.00 | 149 370.00 | 2 703 366.00 | 2 852 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 986.00 | 436 493.00 | 3 096 493.00 | 3 532 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 226 272.00 | | | 226 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 493 285.00 | | | 1 493 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 702.00 | | | 354 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 989.00 | | | 1 891 989.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 602.00 | | | 837 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 708.00 | | | 325 708.00 |
EA Autres dettes | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 504.00 | | | 1 174 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 493.00 | | | 3 096 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 819.00 | | | 1 164 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 035 273.00 | 25.00 | 4 035 298.00 | 4 035 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 035 273.00 | 25.00 | 4 035 298.00 | 4 035 273.00 |
FM Production stockée | | | 2 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 093 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 499 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 590 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 514.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 843.00 | | | 156 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 102 252.00 | | | 4 102 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 549.00 | | | 3 747 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 702.00 | | | 354 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 161.00 | | | 565 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 612.00 | | | 407 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 264.00 | 52 173.00 | 8 314.00 | 243 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 815.00 | | 4 133.00 | 25 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 449.00 | 52 173.00 | 4 182.00 | 217 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 460.00 | 47 544.00 | 27 633.00 | 129 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 460.00 | 47 544.00 | 27 633.00 | 129 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 460.00 | 47 544.00 | 27 633.00 | 129 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 544.00 | 27 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 603.00 | 837 603.00 | | 837 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
UX Autres créances clients | 290 027.00 | | | 290 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 679.00 | 325 679.00 | | 325 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 203.00 | | | 37 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 412.00 | 1 312 114.00 | 244 298.00 | 1 556 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 819.00 | 1 164 819.00 | | 1 164 819.00 |