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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 436.00 | 74 628.00 | 8 808.00 | 83 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 305.00 | 73 877.00 | 12 428.00 | 86 305.00 |
AN Terrains | 159 355.00 | 93 495.00 | 65 860.00 | 159 355.00 |
AP Constructions | 671 730.00 | 449 778.00 | 221 952.00 | 671 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 429 314.00 | 1 276 640.00 | 152 673.00 | 1 429 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 311 275.00 | 7 605 428.00 | 1 705 846.00 | 9 311 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 105.00 | | 51 105.00 | 51 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BF Prêts | 64 676.00 | | 64 676.00 | 64 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 310.00 | 474.00 | 59 835.00 | 60 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 046 563.00 | 9 574 323.00 | 2 472 240.00 | 12 046 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 698.00 | 5 010.00 | 455 687.00 | 460 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 640 743.00 | 3 635.00 | 10 637 107.00 | 10 640 743.00 |
BZ Autres créances | 7 565 613.00 | 200 000.00 | 7 365 613.00 | 7 565 613.00 |
CF Disponibilités | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 355.00 | | 202 355.00 | 202 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 885 990.00 | 208 646.00 | 18 677 343.00 | 18 885 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 932 553.00 | 9 782 970.00 | 21 149 583.00 | 30 932 553.00 |
CU Autres participations | 129 050.00 | | 129 050.00 | 129 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 504 976.00 | 1 471 696.00 | | 1 504 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 569 380.00 | 2 598 128.00 | | 3 569 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 260.00 | 156 260.00 | | 156 260.00 |
DG Autres réserves | 2 957 683.00 | 2 211 785.00 | | 2 957 683.00 |
DH Report à nouveau | 2 004 756.00 | 437 416.00 | | 2 004 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 489 401.00 | 2 313 238.00 | | 1 489 401.00 |
DL TOTAL (I) | 11 682 458.00 | 9 188 525.00 | | 11 682 458.00 |
DP Provisions pour risques | 218 336.00 | 238 336.00 | | 218 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 697.00 | 238 336.00 | | 242 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 671.00 | 12 615.00 | | 29 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 813.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 927 040.00 | 2 035 684.00 | | 2 927 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 741 160.00 | 4 985 394.00 | | 5 741 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 193.00 | 53 284.00 | | 100 193.00 |
EA Autres dettes | 426 362.00 | 495 248.00 | | 426 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 224 426.00 | 7 585 040.00 | | 9 224 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 149 583.00 | 17 011 902.00 | | 21 149 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 206.00 | | 112 206.00 | 112 206.00 |
FG Production vendue services | 43 452 527.00 | | 43 452 527.00 | 43 452 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 564 733.00 | | 43 564 733.00 | 43 564 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 032 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 252 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 014 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 022 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 101 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 233.00 | |
GE Autres charges | | | 134 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 022 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 010 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 009 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 465.00 | | 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 91 278.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | -91 278.00 | | -632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 193.00 | | | 59 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -539 458.00 | -666 611.00 | | -539 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 032 741.00 | 40 188 920.00 | | 45 032 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 543 339.00 | 37 875 681.00 | | 43 543 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 489 401.00 | 2 313 238.00 | | 1 489 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 006 410.00 | | 4 325 794.00 | 9 006 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 233.00 | 254 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 285 643.00 | 12 046 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 175.00 | 169 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 172 235.00 | 11 622 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 241.00 | | 104 676.00 | 138 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 727 608.00 | | 4 067 407.00 | 8 727 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 561.00 | | 153 711.00 | 140 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 431 899.00 | 4 369 161.00 | 1 227 212.00 | 6 431 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 207.00 | 107 474.00 | 73 175.00 | 114 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 317 692.00 | 4 261 687.00 | 1 154 037.00 | 6 317 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 336.00 | 49 414.00 | 45 053.00 | 238 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 336.00 | 49 414.00 | 45 053.00 | 238 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 927 040.00 | 2 927 040.00 | | 2 927 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 443 018.00 | 2 443 018.00 | | 2 443 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 083 333.00 | 3 083 333.00 | | 3 083 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 193.00 | 100 193.00 | | 100 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 362.00 | 426 362.00 | | 426 362.00 |
UP Prêts | 64 676.00 | 26 008.00 | | 64 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 310.00 | 1 500.00 | | 60 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 640 742.00 | | | 10 640 742.00 |
VC Groupe et associés | 6 108 607.00 | | | 6 108 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 141 205.00 | | | 1 141 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 782.00 | | | 263 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 355.00 | | | 202 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 533 698.00 | 18 436 220.00 | 97 478.00 | 18 533 698.00 |
VW T.V.A. | 178 445.00 | 178 445.00 | | 178 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 224 428.00 | 9 224 428.00 | | 9 224 428.00 |