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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 336.00 | 86 340.00 | 1 996.00 | 88 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 405.00 | 81 405.00 | | 81 405.00 |
AN Terrains | 505 581.00 | 119 960.00 | 385 621.00 | 505 581.00 |
AP Constructions | 702 859.00 | 521 802.00 | 181 056.00 | 702 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553 078.00 | 1 319 525.00 | 233 552.00 | 1 553 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 110 272.00 | 8 009 951.00 | 1 100 320.00 | 9 110 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 280.00 | | 41 280.00 | 41 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BF Prêts | 38 668.00 | | 38 668.00 | 38 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 515.00 | 474.00 | 56 040.00 | 56 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 307 051.00 | 10 139 461.00 | 2 167 590.00 | 12 307 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 481.00 | 4 233.00 | 507 247.00 | 511 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 347 991.00 | 14 694.00 | 9 333 296.00 | 9 347 991.00 |
BZ Autres créances | 11 781 926.00 | | 11 781 926.00 | 11 781 926.00 |
CF Disponibilités | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 289.00 | | 241 289.00 | 241 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 893 693.00 | 18 928.00 | 21 874 764.00 | 21 893 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 200 745.00 | 10 158 390.00 | 24 042 354.00 | 34 200 745.00 |
CU Autres participations | 129 050.00 | | 129 050.00 | 129 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 504 976.00 | 1 504 976.00 | | 1 504 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 569 380.00 | 3 569 380.00 | | 3 569 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 260.00 | 156 260.00 | | 156 260.00 |
DG Autres réserves | 4 439 162.00 | 3 826 232.00 | | 4 439 162.00 |
DH Report à nouveau | 2 625 609.00 | 2 625 609.00 | | 2 625 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 010.00 | 612 929.00 | | 714 010.00 |
DL TOTAL (I) | 13 009 398.00 | 12 295 388.00 | | 13 009 398.00 |
DP Provisions pour risques | 294 069.00 | 292 569.00 | | 294 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 158.00 | 2 361.00 | | 28 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 227.00 | 294 930.00 | | 322 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 963.00 | 202 874.00 | | 435 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 965 828.00 | | | 965 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 902 842.00 | 2 865 264.00 | | 2 902 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 255 290.00 | 5 339 449.00 | | 5 255 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 600.00 | 4 165.00 | | 204 600.00 |
EA Autres dettes | 946 203.00 | 218 157.00 | | 946 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 710 729.00 | 8 629 911.00 | | 10 710 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 042 354.00 | 21 220 229.00 | | 24 042 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 177 607.00 | |
FG Production vendue services | | | 43 634 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 812 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 752 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 882 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 905 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 998 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 500 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 242 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 297.00 | |
GE Autres charges | | | 150 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 913 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 017.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478.00 | | | 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 956.00 | | | 110 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 434.00 | 7 017.00 | | 111 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 434.00 | -7 017.00 | | -111 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -856 458.00 | -1 054 617.00 | | -856 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 882 919.00 | 44 434 998.00 | | 45 882 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 168 909.00 | 43 822 069.00 | | 45 168 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 010.00 | 612 929.00 | | 714 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 436 662.00 | | 1 026 212.00 | 11 436 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 450.00 | 377 615.00 | 12 082 810.00 | -2 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 450.00 | 377 615.00 | 11 913 068.00 | -2 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 742.00 | | | 169 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 266 920.00 | | 1 026 212.00 | 11 266 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 813 723.00 | 692 871.00 | 367 615.00 | 9 813 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 094.00 | 5 651.00 | | 162 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 651 629.00 | 687 220.00 | 367 615.00 | 9 651 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 474.00 | | | 474.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 930.00 | 27 297.00 | | 294 930.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 117.00 | | 3 884.00 | 8 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 006.00 | 5 279.00 | 203 884.00 | 218 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 936.00 | 32 576.00 | 203 884.00 | 512 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 902 842.00 | 2 902 842.00 | | 2 902 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 662 549.00 | 2 662 549.00 | | 2 662 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 448 545.00 | 2 448 545.00 | | 2 448 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 600.00 | 204 600.00 | | 204 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946 203.00 | 946 203.00 | | 946 203.00 |
UP Prêts | 38 668.00 | | 38 668.00 | 38 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 515.00 | | 56 515.00 | 56 515.00 |
UX Autres créances clients | 9 324 750.00 | 9 324 750.00 | | 9 324 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
VC Groupe et associés | 10 323 416.00 | 10 323 416.00 | | 10 323 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 963.00 | 435 963.00 | | 435 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 289.00 | 241 289.00 | | 241 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 466 390.00 | 21 371 207.00 | 95 183.00 | 21 466 390.00 |
VW T.V.A. | 138 247.00 | 138 247.00 | | 138 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 744 897.00 | 9 744 897.00 | | 9 744 897.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 644.00 | | | 644.00 |