| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 671.00 | 83 239.00 | 1 432.00 | 84 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 406.00 | 81 406.00 | | 81 406.00 |
AN Terrains | 694 102.00 | 174 839.00 | 519 264.00 | 694 102.00 |
AP Constructions | 580 964.00 | 391 107.00 | 189 857.00 | 580 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389 623.00 | 1 201 156.00 | 188 467.00 | 1 389 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 191 197.00 | 5 139 610.00 | 1 051 587.00 | 6 191 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 324 945.00 | | 324 945.00 | 324 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BF Prêts | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 039.00 | 475.00 | 52 564.00 | 53 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 422 439.00 | 7 071 832.00 | 2 350 607.00 | 9 422 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577 951.00 | 1 279.00 | 576 672.00 | 577 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 782 816.00 | 40 376.00 | 5 742 440.00 | 5 782 816.00 |
BZ Autres créances | 14 108 841.00 | | 14 108 841.00 | 14 108 841.00 |
CF Disponibilités | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 438.00 | | 94 438.00 | 94 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 567 728.00 | 41 656.00 | 20 526 072.00 | 20 567 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 990 167.00 | 7 113 488.00 | 22 876 679.00 | 29 990 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 504 976.00 | 1 504 976.00 | | 1 504 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 569 381.00 | 3 569 380.00 | | 3 569 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 260.00 | 156 260.00 | | 156 260.00 |
DG Autres réserves | 6 371 278.00 | 6 371 277.00 | | 6 371 278.00 |
DH Report à nouveau | 1 940 665.00 | 1 155 407.00 | | 1 940 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324 231.00 | 785 257.00 | | 1 324 231.00 |
DL TOTAL (I) | 14 866 791.00 | 13 542 559.00 | | 14 866 791.00 |
DP Provisions pour risques | 98 080.00 | 171 431.00 | | 98 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 743.00 | 32 465.00 | | 9 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 823.00 | 203 896.00 | | 107 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 991.00 | 414 840.00 | | 3 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 113 978.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 189 380.00 | 3 697 973.00 | | 3 189 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 878 689.00 | 3 821 476.00 | | 3 878 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 084.00 | 116 132.00 | | 196 084.00 |
EA Autres dettes | 633 921.00 | 891 423.00 | | 633 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 902 065.00 | 9 055 824.00 | | 7 902 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 876 679.00 | 22 802 280.00 | | 22 876 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 273.00 | | 124 273.00 | 124 273.00 |
FG Production vendue services | 29 104 573.00 | | 29 104 573.00 | 29 104 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 228 845.00 | | 29 228 845.00 | 29 228 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 903 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 977 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 218 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 327 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 031 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 441 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 971 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 073 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 447 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 415 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 912 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 066 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 260.00 | 1 531.00 | | 28 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 260.00 | 1 530.00 | | 28 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 375.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 627.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 260.00 | 904.00 | | 27 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 242 182.00 | 67 588.00 | | 242 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 509.00 | 328 354.00 | | 527 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 518 551.00 | 37 824 461.00 | | 38 518 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 194 320.00 | 37 039 204.00 | | 37 194 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 324 231.00 | 785 257.00 | | 1 324 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 886 852.00 | | 650 495.00 | 9 886 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 050.00 | 75 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 324 488.00 | 9 422 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180 463.00 | 8 855 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 407.00 | | 1 670.00 | 164 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 661 176.00 | | 323 879.00 | 9 661 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 480.00 | | 100.00 | 209 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 564 648.00 | 555 146.00 | 1 048 437.00 | 7 564 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 407.00 | 238.00 | | 164 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 400 241.00 | 554 908.00 | 1 048 437.00 | 7 400 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 475.00 | | | 475.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 896.00 | 8 000.00 | 104 073.00 | 203 896.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 505.00 | | 2 226.00 | 3 505.00 |
6T Sur comptes clients | 18 726.00 | 22 905.00 | 1 255.00 | 18 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 756.00 | 22 905.00 | 132 530.00 | 151 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 652.00 | 30 905.00 | 236 603.00 | 355 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 189 380.00 | 3 189 380.00 | | 3 189 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 366 946.00 | 2 366 946.00 | | 2 366 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 212 196.00 | 1 212 196.00 | | 1 212 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 084.00 | 196 084.00 | | 196 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 921.00 | 633 921.00 | | 633 921.00 |
UP Prêts | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 039.00 | 2 074.00 | 50 965.00 | 53 039.00 |
UX Autres créances clients | 5 738 402.00 | 5 738 402.00 | | 5 738 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
VC Groupe et associés | 13 102 597.00 | 12 978 004.00 | 124 593.00 | 13 102 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 792 018.00 | 141 521.00 | | 792 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 521.00 | 141 521.00 | | 141 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 438.00 | 94 438.00 | | 94 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 061 622.00 | 19 863 576.00 | 198 046.00 | 20 061 622.00 |
VW T.V.A. | 272 857.00 | 272 857.00 | | 272 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 902 065.00 | 7 902 065.00 | | 7 902 065.00 |