| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 001.00 | 82 638.00 | 362.00 | 83 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 529.00 | 81 405.00 | 7 124.00 | 88 529.00 |
AN Terrains | 510 766.00 | 73 093.00 | 437 673.00 | 510 766.00 |
AP Constructions | 459 532.00 | 299 576.00 | 159 955.00 | 459 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 929.00 | 1 129 852.00 | 234 077.00 | 1 363 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 593 578.00 | 6 276 115.00 | 1 317 462.00 | 7 593 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 473.00 | | 105 473.00 | 105 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BF Prêts | 33 744.00 | | 33 744.00 | 33 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 339.00 | 474.00 | 59 864.00 | 60 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 427 948.00 | 8 072 206.00 | 2 355 741.00 | 10 427 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513 706.00 | 3 625.00 | 510 081.00 | 513 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 788 491.00 | | 788 491.00 | 788 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 355 990.00 | 20 017.00 | 7 335 972.00 | 7 355 990.00 |
BZ Autres créances | 13 186 237.00 | | 13 186 237.00 | 13 186 237.00 |
CF Disponibilités | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 461.00 | | 55 461.00 | 55 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 903 429.00 | 23 642.00 | 21 879 787.00 | 21 903 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 331 378.00 | 8 095 849.00 | 24 235 529.00 | 32 331 378.00 |
CU Autres participations | 129 050.00 | 129 050.00 | | 129 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 504 976.00 | 1 504 976.00 | | 1 504 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 569 380.00 | 3 569 380.00 | | 3 569 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 260.00 | 156 260.00 | | 156 260.00 |
DG Autres réserves | 5 361 064.00 | 4 439 162.00 | | 5 361 064.00 |
DH Report à nouveau | 1 420 670.00 | 2 625 609.00 | | 1 420 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 950.00 | 714 010.00 | | 744 950.00 |
DL TOTAL (I) | 12 757 302.00 | 13 009 398.00 | | 12 757 302.00 |
DP Provisions pour risques | 94 263.00 | 294 069.00 | | 94 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 497.00 | 28 158.00 | | 98 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 760.00 | 322 227.00 | | 192 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 605.00 | 435 963.00 | | 108 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 018 285.00 | 965 828.00 | | 1 018 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 715 177.00 | 2 902 842.00 | | 3 715 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 045 237.00 | 5 255 290.00 | | 5 045 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 331.00 | 204 600.00 | | 281 331.00 |
EA Autres dettes | 1 116 830.00 | 946 203.00 | | 1 116 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 285 466.00 | 10 710 729.00 | | 11 285 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 235 529.00 | 24 042 354.00 | | 24 235 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 161 956.00 | |
FG Production vendue services | | | 44 775 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 937 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 602 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 838 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 975 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 263 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 917 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 433 090.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 670 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 072.00 | |
GE Autres charges | | | 288 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 860 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 200.00 | 478.00 | | 16 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 160.00 | 111 435.00 | | 17 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 362.00 | -111 435.00 | | -12 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 965.00 | -856 458.00 | | 90 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 843 600.00 | 45 882 919.00 | | 46 843 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 098 650.00 | 45 168 909.00 | | 46 098 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 950.00 | 714 010.00 | | 744 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 082 810.00 | | 1 099 195.00 | 12 082 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -41 280.00 | 2 954 227.00 | 10 204 806.00 | -41 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 335.00 | 171 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -41 280.00 | 2 948 892.00 | 9 927 803.00 | -41 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 742.00 | | 7 124.00 | 169 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 871 788.00 | | 1 004 909.00 | 11 871 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 138 984.00 | 670 478.00 | 2 866 783.00 | 10 138 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 746.00 | 1 633.00 | 5 335.00 | 167 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 971 238.00 | 668 845.00 | 2 861 448.00 | 9 971 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 474.00 | | | 474.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 227.00 | 81 072.00 | 210 539.00 | 322 227.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 233.00 | | 608.00 | 4 233.00 |
6T Sur comptes clients | 14 694.00 | 5 647.00 | 325.00 | 14 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 401.00 | 134 697.00 | 933.00 | 19 401.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 715 177.00 | 3 715 177.00 | | 3 715 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 828 912.00 | 2 828 912.00 | | 2 828 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 071 354.00 | 2 071 354.00 | | 2 071 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 331.00 | 281 331.00 | | 281 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116 824.00 | 1 116 824.00 | | 1 116 824.00 |
UP Prêts | 33 744.00 | | 33 744.00 | 33 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 339.00 | | 60 339.00 | 60 339.00 |
UX Autres créances clients | 7 320 807.00 | 7 320 807.00 | | 7 320 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
VC Groupe et associés | 11 921 757.00 | 11 921 757.00 | | 11 921 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 605.00 | 108 605.00 | | 108 605.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 190 104.00 | 1 190 104.00 | | 1 190 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 461.00 | 55 461.00 | | 55 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 691 771.00 | 20 597 688.00 | 94 083.00 | 20 691 771.00 |
VW T.V.A. | 122 990.00 | 122 990.00 | | 122 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 267 179.00 | 10 267 179.00 | | 10 267 179.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 637.00 | | | 637.00 |