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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 336.00 | 80 688.00 | 7 647.00 | 88 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 405.00 | 81 405.00 | | 81 405.00 |
AN Terrains | 159 355.00 | 102 775.00 | 56 579.00 | 159 355.00 |
AP Constructions | 702 859.00 | 485 476.00 | 217 383.00 | 702 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448 902.00 | 1 274 472.00 | 174 429.00 | 1 448 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 953 356.00 | 7 788 907.00 | 1 164 448.00 | 8 953 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BF Prêts | 38 668.00 | | 38 668.00 | 38 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 588.00 | 474.00 | 55 114.00 | 55 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 659 977.00 | 9 814 202.00 | 1 845 775.00 | 11 659 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 093.00 | 8 117.00 | 457 976.00 | 466 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 950 025.00 | 9 415.00 | 7 940 609.00 | 7 950 025.00 |
BZ Autres créances | 10 876 781.00 | 200 000.00 | 10 676 781.00 | 10 876 781.00 |
CF Disponibilités | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 514.00 | | 277 514.00 | 277 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 591 987.00 | 217 533.00 | 19 374 454.00 | 19 591 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 251 965.00 | 10 031 735.00 | 21 220 229.00 | 31 251 965.00 |
CU Autres participations | 129 050.00 | | 129 050.00 | 129 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 504 976.00 | 1 504 976.00 | | 1 504 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 569 380.00 | 3 569 380.00 | | 3 569 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 260.00 | 156 260.00 | | 156 260.00 |
DG Autres réserves | 3 826 232.00 | 2 957 683.00 | | 3 826 232.00 |
DH Report à nouveau | 2 625 609.00 | 2 004 756.00 | | 2 625 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 929.00 | 1 489 401.00 | | 612 929.00 |
DL TOTAL (I) | 12 295 388.00 | 11 682 458.00 | | 12 295 388.00 |
DP Provisions pour risques | 292 569.00 | 218 336.00 | | 292 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 361.00 | 24 361.00 | | 2 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 930.00 | 242 697.00 | | 294 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 874.00 | 29 671.00 | | 202 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 865 264.00 | 2 927 040.00 | | 2 865 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 339 449.00 | 5 741 160.00 | | 5 339 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 165.00 | 100 193.00 | | 4 165.00 |
EA Autres dettes | 218 157.00 | 426 362.00 | | 218 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 629 911.00 | 9 224 428.00 | | 8 629 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 220 229.00 | 21 149 583.00 | | 21 220 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 309.00 | | 117 309.00 | 117 309.00 |
FG Production vendue services | 42 912 865.00 | | 42 912 865.00 | 42 912 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 030 174.00 | | 43 030 174.00 | 43 030 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 202 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 434 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 969 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 746 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 393 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 365 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 233.00 | |
GE Autres charges | | | 146 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 866 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -434 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 017.00 | 632.00 | | 7 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 017.00 | 632.00 | | 7 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 017.00 | -632.00 | | -7 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 59 193.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 054 617.00 | -539 458.00 | | -1 054 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 434 998.00 | 45 032 741.00 | | 44 434 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 822 069.00 | 43 543 339.00 | | 43 822 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 929.00 | 1 489 401.00 | | 612 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 046 561.00 | | 317 447.00 | 12 046 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 359.00 | 233 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 005.00 | 649 658.00 | 11 669 972.00 | 56 005.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | 169 742.00 | 4 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 105.00 | 617 299.00 | 11 266 920.00 | 51 105.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 742.00 | | 4 900.00 | 169 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 622 780.00 | | 312 547.00 | 11 622 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 039.00 | | | 254 039.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 51 105.00 | | | 51 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 573 848.00 | 827 805.00 | 587 926.00 | 9 573 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 506.00 | 13 588.00 | | 148 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 425 342.00 | 814 216.00 | 587 926.00 | 9 425 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 697.00 | 74 233.00 | 22 000.00 | 242 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 010.00 | 3 106.00 | | 5 010.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 203 635.00 | 5 779.00 | | 203 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 121.00 | 8 885.00 | | 209 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 818.00 | 83 118.00 | 22 000.00 | 451 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 865 264.00 | 2 865 264.00 | | 2 865 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 711 690.00 | 2 711 690.00 | | 2 711 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 467 193.00 | 2 467 193.00 | | 2 467 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 157.00 | 218 157.00 | | 218 157.00 |
UP Prêts | 38 668.00 | 4 924.00 | | 38 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 588.00 | | | 55 588.00 |
UX Autres créances clients | 7 933 407.00 | | | 7 933 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
VC Groupe et associés | 9 273 481.00 | | | 9 273 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 874.00 | 202 874.00 | | 202 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 324 174.00 | | | 1 324 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 708.00 | | | 260 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 514.00 | | | 277 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 198 577.00 | 19 109 245.00 | 89 332.00 | 19 198 577.00 |
VW T.V.A. | 147 264.00 | 147 264.00 | | 147 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 629 911.00 | 8 629 911.00 | | 8 629 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 653.00 | | | 653.00 |