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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 955.00 | 21 895.00 | 2 059.00 | 23 955.00 |
AH Fonds commercial | 439 484.00 | | 439 484.00 | 439 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 950.00 | 12 910.00 | 6 040.00 | 18 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 238.00 | 248 730.00 | 136 508.00 | 385 238.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 213.00 | 283 537.00 | 604 676.00 | 888 213.00 |
BT Marchandises | 600 731.00 | 44 031.00 | 556 699.00 | 600 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 021.00 | 11 894.00 | 861 127.00 | 873 021.00 |
BZ Autres créances | 215 626.00 | | 215 626.00 | 215 626.00 |
CF Disponibilités | 159 010.00 | | 159 010.00 | 159 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 311.00 | | 62 311.00 | 62 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 701.00 | 55 926.00 | 1 854 775.00 | 1 910 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 915.00 | 339 463.00 | 2 459 451.00 | 2 798 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 200.00 | 756 200.00 | | 756 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 620.00 | 75 620.00 | | 75 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 556 949.00 | 556 949.00 | | 556 949.00 |
DG Autres réserves | 229 675.00 | 229 675.00 | | 229 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 358.00 | 155 830.00 | | 319 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 803.00 | 1 774 274.00 | | 1 937 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 147 549.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 49 462.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 114.00 | 271 510.00 | | 241 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 363.00 | 296 292.00 | | 266 363.00 |
EA Autres dettes | 13 653.00 | 25 625.00 | | 13 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 648.00 | 790 440.00 | | 521 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 451.00 | 2 564 715.00 | | 2 459 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 446 085.00 | 1 236.00 | 5 447 322.00 | 5 446 085.00 |
FG Production vendue services | 445 139.00 | | 445 139.00 | 445 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 891 224.00 | 1 236.00 | 5 892 461.00 | 5 891 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 962 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 618 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 569.00 | |
GE Autres charges | | | 5 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 570 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 028.00 | 110 373.00 | | 151 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 041 449.00 | 3 158 197.00 | | 6 041 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 722 090.00 | 3 002 367.00 | | 5 722 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 358.00 | 155 830.00 | | 319 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 277.00 | | 100 628.00 | 802 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 692.00 | 888 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 455.00 | 482 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 036.00 | 404 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 951.00 | | | 482 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 597.00 | | 99 628.00 | 317 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 000.00 | 1 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 615.00 | 57 413.00 | 13 492.00 | 239 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 301.00 | 1 050.00 | 455.00 | 21 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 314.00 | 56 363.00 | 13 036.00 | 218 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 145.00 | 44 031.00 | | 59 145.00 |
6T Sur comptes clients | 8 342.00 | 7 538.00 | | 8 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 487.00 | 51 569.00 | | 67 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 487.00 | 51 569.00 | | 67 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 114.00 | 241 114.00 | | 241 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 348.00 | 103 348.00 | | 103 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 304.00 | 118 304.00 | | 118 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
UX Autres créances clients | 857 229.00 | | | 857 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
VB T. V. A. | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VC Groupe et associés | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 804.00 | | | 202 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 311.00 | | | 62 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 488.00 | 1 150 960.00 | 1 528.00 | 1 152 488.00 |
VW T.V.A. | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 648.00 | 521 648.00 | | 521 648.00 |