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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 955.00 | 22 945.00 | 1 009.00 | 23 955.00 |
AH Fonds commercial | 439 484.00 | | 439 484.00 | 439 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 950.00 | 15 465.00 | 3 485.00 | 18 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 294.00 | 284 034.00 | 140 259.00 | 424 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 307.00 | 322 446.00 | 603 860.00 | 926 307.00 |
BT Marchandises | 660 269.00 | 46 775.00 | 613 494.00 | 660 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 790.00 | 10 033.00 | 997 757.00 | 1 007 790.00 |
BZ Autres créances | 682 407.00 | | 682 407.00 | 682 407.00 |
CF Disponibilités | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 980.00 | | 46 980.00 | 46 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 807.00 | 56 808.00 | 2 358 998.00 | 2 415 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 114.00 | 379 254.00 | 2 962 860.00 | 3 342 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 200.00 | 756 200.00 | | 756 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 620.00 | 75 620.00 | | 75 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 556 949.00 | 556 949.00 | | 556 949.00 |
DG Autres réserves | 350 034.00 | 229 675.00 | | 350 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 769.00 | 319 358.00 | | 320 769.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 573.00 | 1 937 803.00 | | 2 059 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | 156.00 | | 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 956.00 | 241 114.00 | | 582 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 767.00 | 266 363.00 | | 285 767.00 |
EA Autres dettes | 34 063.00 | 13 653.00 | | 34 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 286.00 | 521 648.00 | | 903 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 860.00 | 2 459 451.00 | | 2 962 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 967 332.00 | | 5 967 332.00 | 5 967 332.00 |
FG Production vendue services | 477 923.00 | | 477 923.00 | 477 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 445 255.00 | | 6 445 255.00 | 6 445 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 515 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 066 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 574.00 | |
GE Autres charges | | | 7 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 101 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 9 443.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 3 333.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 347.00 | 12 777.00 | | 1 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 650.00 | 12 777.00 | | -8 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 479.00 | 151 028.00 | | 158 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 591 743.00 | 6 041 449.00 | | 6 591 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 270 973.00 | 5 722 090.00 | | 6 270 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 769.00 | 319 358.00 | | 320 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 213.00 | | 60 249.00 | 888 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 565.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 268.00 | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 155.00 | 926 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 887.00 | 443 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 495.00 | | | 482 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 189.00 | | 59 943.00 | 404 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528.00 | | 306.00 | 1 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 537.00 | 59 796.00 | 20 887.00 | 283 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 895.00 | 1 050.00 | | 21 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 641.00 | 58 746.00 | 20 887.00 | 261 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 031.00 | 46 775.00 | 44 031.00 | 44 031.00 |
6T Sur comptes clients | 11 894.00 | 5 799.00 | 7 660.00 | 11 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 926.00 | 52 574.00 | 51 691.00 | 55 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 926.00 | 52 574.00 | 51 691.00 | 55 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 574.00 | 51 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 956.00 | 582 956.00 | | 582 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 179.00 | 96 179.00 | | 96 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 717.00 | 128 717.00 | | 128 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
UX Autres créances clients | 995 750.00 | | | 995 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
VB T. V. A. | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
VC Groupe et associés | 329 640.00 | | | 329 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 818.00 | | | 303 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 980.00 | | | 46 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 744.00 | 1 737 178.00 | 565.00 | 1 737 744.00 |
VW T.V.A. | 58 093.00 | 58 093.00 | | 58 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 286.00 | 903 286.00 | | 903 286.00 |