| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 763.00 | 26 974.00 | 789.00 | 27 763.00 |
AH Fonds commercial | 439 484.00 | | 439 484.00 | 439 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 619.00 | 25 392.00 | 9 227.00 | 34 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 912.00 | 243 867.00 | 60 045.00 | 303 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 565.00 | | 50 565.00 | 50 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 402.00 | 296 233.00 | 579 168.00 | 875 402.00 |
BT Marchandises | 748 283.00 | 52 912.00 | 695 371.00 | 748 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 196.00 | 11 577.00 | 1 504 618.00 | 1 516 196.00 |
BZ Autres créances | 1 415 886.00 | | 1 415 886.00 | 1 415 886.00 |
CF Disponibilités | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 705 281.00 | 64 489.00 | 3 640 791.00 | 3 705 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 580 685.00 | 360 723.00 | 4 219 962.00 | 4 580 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 200.00 | 756 200.00 | | 756 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 620.00 | 75 620.00 | | 75 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 556 949.00 | 556 949.00 | | 556 949.00 |
DG Autres réserves | 731 009.00 | 731 008.00 | | 731 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 355.00 | 527 265.00 | | 534 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 133.00 | 2 647 043.00 | | 2 654 133.00 |
DP Provisions pour risques | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 098.00 | 400.00 | | 3 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 805.00 | 644 575.00 | | 86 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 860.00 | 1 484 787.00 | | 1 013 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 675.00 | 421 905.00 | | 390 675.00 |
EA Autres dettes | 63 189.00 | 83 645.00 | | 63 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 557 628.00 | 2 635 326.00 | | 1 557 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 219 962.00 | 5 282 369.00 | | 4 219 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 805.00 | | | 86 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 283 502.00 | | 8 283 502.00 | 8 283 502.00 |
FG Production vendue services | 560 238.00 | | 560 238.00 | 560 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 843 740.00 | | 8 843 740.00 | 8 843 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 932 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 529 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 200.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 218 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 966.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 60.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 60.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1 906.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 403.00 | 223 219.00 | | 202 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 956 931.00 | 10 078 445.00 | | 8 956 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 422 576.00 | 9 551 179.00 | | 8 422 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 355.00 | 527 265.00 | | 534 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 889.00 | | 60 512.00 | 814 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 304.00 | | | 486 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 019.00 | | 10 512.00 | 328 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | 50 000.00 | 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 590.00 | 30 646.00 | 3.00 | 265 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 704.00 | 1 269.00 | | 25 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 886.00 | 29 376.00 | 3.00 | 239 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 200.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 70 382.00 | 52 912.00 | 70 382.00 | 70 382.00 |
6T Sur comptes clients | 9 442.00 | 2 353.00 | 218.00 | 9 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 824.00 | 55 265.00 | 70 600.00 | 79 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 824.00 | 63 465.00 | 70 600.00 | 79 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 465.00 | 70 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 860.00 | 1 013 860.00 | | 1 013 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 273.00 | 142 273.00 | | 142 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 353.00 | 134 353.00 | | 134 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 189.00 | 63 189.00 | | 63 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 565.00 | | 50 565.00 | 50 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 303.00 | 1 502 303.00 | | 1 502 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VB T. V. A. | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
VC Groupe et associés | 1 133 344.00 | 1 133 344.00 | | 1 133 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VI Groupe et associés | 86 805.00 | 86 805.00 | | 86 805.00 |
VP Divers | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 653.00 | 248 653.00 | | 248 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 991 022.00 | 2 940 456.00 | 50 565.00 | 2 991 022.00 |
VW T.V.A. | 101 727.00 | 101 727.00 | | 101 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 628.00 | 1 557 628.00 | | 1 557 628.00 |