| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 753.00 | 24 617.00 | 2 136.00 | 26 753.00 |
AH Fonds commercial | 439 484.00 | | 439 484.00 | 439 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 446.00 | 18 880.00 | 9 565.00 | 28 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 513.00 | 227 383.00 | 73 129.00 | 300 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 819.00 | 270 881.00 | 543 938.00 | 814 819.00 |
BT Marchandises | 922 225.00 | 49 787.00 | 872 438.00 | 922 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 735.00 | 14 841.00 | 1 119 893.00 | 1 134 735.00 |
BZ Autres créances | 533 616.00 | | 533 616.00 | 533 616.00 |
CF Disponibilités | 76 362.00 | | 76 362.00 | 76 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 914.00 | 64 628.00 | 2 615 285.00 | 2 679 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 734.00 | 335 509.00 | 3 159 224.00 | 3 494 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 756 200.00 | 756 200.00 | | 756 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 620.00 | 75 620.00 | | 75 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 556 949.00 | 556 949.00 | | 556 949.00 |
DG Autres réserves | 350 034.00 | 350 034.00 | | 350 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 974.00 | 390 618.00 | | 380 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 777.00 | 2 129 421.00 | | 2 119 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 492.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 295.00 | 336.00 | | 120 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 502.00 | 750 252.00 | | 599 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 653.00 | 253 623.00 | | 268 653.00 |
EA Autres dettes | 49 670.00 | 38 004.00 | | 49 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 446.00 | 1 042 709.00 | | 1 039 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 224.00 | 3 172 131.00 | | 3 159 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 446.00 | | | 1 039 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 909 736.00 | | 6 909 736.00 | 6 909 736.00 |
FG Production vendue services | 553 635.00 | | 553 635.00 | 553 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 463 371.00 | | 7 463 371.00 | 7 463 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 563 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 634 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 238.00 | |
GE Autres charges | | | 8 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 101 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 333.00 | 416.00 | | 24 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 333.00 | 416.00 | | 24 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 109.00 | 90.00 | | 9 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 223.00 | 326.00 | | 15 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 727.00 | 142 613.00 | | 160 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 654 406.00 | 7 407 499.00 | | 7 654 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 273 432.00 | 7 016 881.00 | | 7 273 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 974.00 | 390 618.00 | | 380 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 694.00 | | 36 958.00 | 891 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 833.00 | 814 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 833.00 | 328 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 495.00 | | 2 798.00 | 482 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 633.00 | | 34 159.00 | 408 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 632.00 | 44 726.00 | 103 477.00 | 329 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 955.00 | 662.00 | | 23 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 677.00 | 44 064.00 | 103 477.00 | 305 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 673.00 | 49 787.00 | 74 673.00 | 74 673.00 |
6T Sur comptes clients | 14 762.00 | 8 451.00 | 8 372.00 | 14 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 435.00 | 58 238.00 | 83 045.00 | 89 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 435.00 | 58 238.00 | 83 045.00 | 89 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 238.00 | 83 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 502.00 | 599 502.00 | | 599 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 827.00 | 83 827.00 | | 83 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 098.00 | 115 098.00 | | 115 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 670.00 | 49 670.00 | | 49 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 924.00 | 1 116 924.00 | | 1 116 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VB T. V. A. | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 120 295.00 | 120 295.00 | | 120 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 238.00 | 525 238.00 | | 525 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 892.00 | 1 681 327.00 | 565.00 | 1 681 892.00 |
VW T.V.A. | 65 577.00 | 65 577.00 | | 65 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 446.00 | 1 039 446.00 | | 1 039 446.00 |