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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
AH Fonds commercial | 439 484.00 | | 439 484.00 | 439 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 179.00 | 16 601.00 | 6 577.00 | 23 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 454.00 | 289 075.00 | 96 378.00 | 385 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 694.00 | 329 632.00 | 562 062.00 | 891 694.00 |
BT Marchandises | 913 345.00 | 74 673.00 | 838 672.00 | 913 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 108.00 | 14 762.00 | 1 104 346.00 | 1 119 108.00 |
BZ Autres créances | 539 985.00 | | 539 985.00 | 539 985.00 |
CF Disponibilités | 62 164.00 | | 62 164.00 | 62 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 899.00 | | 64 899.00 | 64 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 503.00 | 89 435.00 | 2 610 067.00 | 2 699 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 199.00 | 419 068.00 | 3 172 131.00 | 3 591 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 200.00 | 756 200.00 | | 756 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 620.00 | 75 620.00 | | 75 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 556 949.00 | 556 949.00 | | 556 949.00 |
DG Autres réserves | 350 034.00 | 350 034.00 | | 350 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 618.00 | 320 769.00 | | 390 618.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 421.00 | 2 059 573.00 | | 2 129 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | 498.00 | | 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 252.00 | 582 956.00 | | 750 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 623.00 | 285 767.00 | | 253 623.00 |
EA Autres dettes | 38 004.00 | 34 063.00 | | 38 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 709.00 | 903 286.00 | | 1 042 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 131.00 | 2 962 860.00 | | 3 172 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336.00 | | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 642 566.00 | | 6 642 566.00 | 6 642 566.00 |
FG Production vendue services | 600 104.00 | | 600 104.00 | 600 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 242 671.00 | | 7 242 671.00 | 7 242 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 339 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 733 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 873 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 1 333.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 1 347.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 9 998.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 9 998.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | -8 650.00 | | 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 613.00 | 158 479.00 | | 142 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 407 499.00 | 6 591 743.00 | | 7 407 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 016 881.00 | 6 270 973.00 | | 7 016 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 618.00 | 320 769.00 | | 390 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 307.00 | | 21 371.00 | 926 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 983.00 | 891 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 983.00 | 408 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 495.00 | | | 482 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 245.00 | | 21 371.00 | 443 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 446.00 | 63 170.00 | 55 983.00 | 322 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 945.00 | 1 009.00 | | 22 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 500.00 | 62 160.00 | 55 983.00 | 299 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 775.00 | 74 673.00 | 46 775.00 | 46 775.00 |
6T Sur comptes clients | 10 033.00 | 6 249.00 | 1 520.00 | 10 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 808.00 | 80 923.00 | 48 295.00 | 56 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 808.00 | 80 923.00 | 48 295.00 | 56 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 923.00 | 48 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 252.00 | 750 252.00 | | 750 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 178.00 | 78 178.00 | | 78 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 393.00 | 116 393.00 | | 116 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 417.00 | 1 100 417.00 | | 1 100 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VB T. V. A. | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VC Groupe et associés | 56 207.00 | 56 207.00 | | 56 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VP Divers | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 339.00 | 471 339.00 | | 471 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 899.00 | 64 899.00 | | 64 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 560.00 | 1 723 995.00 | 565.00 | 1 724 560.00 |
VW T.V.A. | 53 816.00 | 53 816.00 | | 53 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 709.00 | 1 042 709.00 | | 1 042 709.00 |