| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 301.00 | 86 503.00 | 19 798.00 | 106 301.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 807.00 | 217 831.00 | 977.00 | 218 807.00 |
AN Terrains | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
AP Constructions | 259 797.00 | 136 180.00 | 123 616.00 | 259 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 636 109.00 | 1 189 267.00 | 446 842.00 | 1 636 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 189.00 | 589 056.00 | 254 132.00 | 843 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411 678.00 | | 411 678.00 | 411 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 783 376.00 | 2 218 837.00 | 1 564 539.00 | 3 783 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 199.00 | | 338 199.00 | 338 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 145.00 | 21 370.00 | 899 775.00 | 921 145.00 |
BZ Autres créances | 788 208.00 | 5 617.00 | 782 592.00 | 788 208.00 |
CF Disponibilités | 1 986 158.00 | | 1 986 158.00 | 1 986 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 070.00 | | 44 070.00 | 44 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 077 779.00 | 26 986.00 | 4 050 793.00 | 4 077 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 861 155.00 | 2 245 823.00 | 5 615 332.00 | 7 861 155.00 |
CU Autres participations | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 390 768.00 | 390 768.00 | | 390 768.00 |
DG Autres réserves | 1 322 389.00 | 849 459.00 | | 1 322 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 294.00 | 472 930.00 | | 547 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 818.00 | 1 949 524.00 | | 2 496 818.00 |
DP Provisions pour risques | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 266.00 | 7 707.00 | | 10 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 492.00 | 1 595 138.00 | | 1 686 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 044.00 | 727 667.00 | | 646 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 809.00 | | |
EA Autres dettes | 753 638.00 | 893 617.00 | | 753 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 440.00 | 3 225 938.00 | | 3 096 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 615 332.00 | 5 197 536.00 | | 5 615 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 829 454.00 | | 11 829 454.00 | 11 829 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 829 454.00 | | 11 829 454.00 | 11 829 454.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 048 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -68 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 474 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 715 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 091 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 213 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 906.00 | |
GE Autres charges | | | 18 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 262 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 127 040.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 442.00 | 127 040.00 | | 2 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96 859.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 673.00 | | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 96 859.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 768.00 | 30 181.00 | | 1 768.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 016.00 | 70 815.00 | | 73 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 661.00 | 167 866.00 | | 187 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 070 801.00 | 12 061 294.00 | | 12 070 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 523 507.00 | 11 588 364.00 | | 11 523 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 294.00 | 472 930.00 | | 547 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 607 800.00 | | 260 491.00 | 3 607 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 420 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 914.00 | 3 783 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 914.00 | 2 748 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 440.00 | | 20 321.00 | 594 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 592 667.00 | | 238 350.00 | 2 592 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 692.00 | | 1 820.00 | 420 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996 159.00 | 304 918.00 | 82 241.00 | 1 996 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 881.00 | 36 452.00 | | 267 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 278.00 | 268 466.00 | 82 241.00 | 1 728 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
6T Sur comptes clients | 25 215.00 | 6 290.00 | 10 135.00 | 25 215.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 617.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 215.00 | 6 906.00 | 10 135.00 | 30 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 289.00 | 6 906.00 | 10 135.00 | 52 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 906.00 | 10 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 492.00 | 1 686 492.00 | | 1 686 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 725.00 | 274 725.00 | | 274 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 253.00 | 314 253.00 | | 314 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 259.00 | 672 259.00 | | 672 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411 678.00 | 411 678.00 | | 411 678.00 |
UX Autres créances clients | 897 996.00 | | | 897 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
VB T. V. A. | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VI Groupe et associés | 81 379.00 | 81 379.00 | | 81 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773 135.00 | | | 773 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 101.00 | 2 165 101.00 | | 2 165 101.00 |
VW T.V.A. | 36 926.00 | 36 926.00 | | 36 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 174.00 | 3 086 174.00 | | 3 086 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 421 903.00 | 401 762.00 | | 421 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 676.00 | 60 781.00 | | 64 676.00 |
ST Autres comptes | 615 420.00 | 559 676.00 | | 615 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 546 480.00 | 685 056.00 | | 546 480.00 |
YT Sous‐traitance | 2 468 752.00 | 2 386 698.00 | | 2 468 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 021.00 | 16 662.00 | | 20 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 110 477.00 | 113 680.00 | | 110 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 532 380.00 | 515 442.00 | | 532 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 688.00 | 84 795.00 | | 107 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 478.00 | 11 192.00 | | 22 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 715 349.00 | 3 708 875.00 | | 3 715 349.00 |