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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 544.00 | 96 715.00 | 10 828.00 | 107 544.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 807.00 | 218 807.00 | | 218 807.00 |
AN Terrains | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
AP Constructions | 302 158.00 | 195 524.00 | 106 633.00 | 302 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765 985.00 | 1 506 324.00 | 259 661.00 | 1 765 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 646.00 | 722 486.00 | 134 159.00 | 856 646.00 |
BF Prêts | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418 118.00 | | 418 118.00 | 418 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 979 123.00 | 2 739 858.00 | 1 239 265.00 | 3 979 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 111.00 | | 415 111.00 | 415 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 425.00 | 32 552.00 | 1 250 873.00 | 1 283 425.00 |
BZ Autres créances | 622 954.00 | 7 569.00 | 615 384.00 | 622 954.00 |
CF Disponibilités | 1 283 451.00 | | 1 283 451.00 | 1 283 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 744.00 | | 58 744.00 | 58 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 663 687.00 | 40 121.00 | 3 623 566.00 | 3 663 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 642 811.00 | 2 779 980.00 | 4 862 831.00 | 7 642 811.00 |
CU Autres participations | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 390 767.00 | 390 767.00 | | 390 767.00 |
DG Autres réserves | 1 198 947.00 | 1 322 388.00 | | 1 198 947.00 |
DH Report à nouveau | | 547 294.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 088.00 | 589 264.00 | | 708 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 534 170.00 | 3 086 082.00 | | 2 534 170.00 |
DP Provisions pour risques | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 069.00 | 142 586.00 | | 108 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 308.00 | 14 986.00 | | 18 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 164.00 | 1 505 294.00 | | 1 070 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 397.00 | 724 522.00 | | 834 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 129.00 | 384.00 | | 5 129.00 |
EA Autres dettes | 277 784.00 | 398 845.00 | | 277 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 313 855.00 | 2 787 853.00 | | 2 313 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 862 831.00 | 5 888 740.00 | | 4 862 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 252.00 | 2 664 797.00 | | 2 222 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 993 064.00 | | 12 993 064.00 | 12 993 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 993 064.00 | | 12 993 064.00 | 12 993 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 163 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -67 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 781 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 614 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 926 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 124 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 062 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 525.00 | 82 431.00 | | 35 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 054.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 054.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 633.00 | 67 599.00 | | 120 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 237.00 | 174 573.00 | | 234 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 187 980.00 | 12 865 575.00 | | 13 187 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 479 891.00 | 12 276 311.00 | | 12 479 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 088.00 | 589 264.00 | | 708 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 153.00 | 7 379.00 | | 39 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 875 614.00 | | 105 773.00 | 3 875 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 264.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 264.00 | 429 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 264.00 | 3 979 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 933 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 761.00 | | 1 243.00 | 614 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 832 735.00 | | 101 062.00 | 2 832 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 117.00 | | 3 467.00 | 428 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 491 443.00 | 248 414.00 | | 2 491 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 371.00 | 5 151.00 | | 310 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181 071.00 | 243 263.00 | | 2 181 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
6T Sur comptes clients | 25 944.00 | 32 552.00 | 25 944.00 | 25 944.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 312.00 | 1 257.00 | | 6 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 256.00 | 33 809.00 | 25 944.00 | 32 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 061.00 | 33 809.00 | 25 944.00 | 47 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 809.00 | 25 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 164.00 | 1 070 164.00 | | 1 070 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 763.00 | 349 763.00 | | 349 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 211.00 | 426 211.00 | | 426 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 947.00 | 276 947.00 | | 276 947.00 |
UP Prêts | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418 118.00 | 418 118.00 | | 418 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 873.00 | 1 247 873.00 | | 1 247 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VC Groupe et associés | 267 589.00 | 267 589.00 | | 267 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 069.00 | 34 776.00 | 73 293.00 | 108 069.00 |
VI Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 798.00 | 348 798.00 | | 348 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 744.00 | 58 744.00 | | 58 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 110.00 | 2 385 110.00 | | 2 385 110.00 |
VW T.V.A. | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 546.00 | 2 222 252.00 | 73 293.00 | 2 295 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 410 425.00 | 407 490.00 | | 410 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 585.00 | 64 509.00 | | 192 585.00 |
ST Autres comptes | 697 953.00 | 591 448.00 | | 697 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 594 354.00 | 573 271.00 | | 594 354.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 153.00 | 7 379.00 | | 39 153.00 |
YT Sous‐traitance | 2 080 047.00 | 2 265 303.00 | | 2 080 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 480.00 | 59 061.00 | | 49 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 111 838.00 | 86 871.00 | | 111 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 522 263.00 | 494 362.00 | | 522 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 348.00 | 110 111.00 | | 104 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 246.00 | 29 565.00 | | 23 246.00 |
ZE Dividendes | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 614 422.00 | 3 553 593.00 | | 3 614 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |