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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 943.00 | 102 578.00 | 19 365.00 | 121 943.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 807.00 | 218 807.00 | | 218 807.00 |
AN Terrains | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
AP Constructions | 307 103.00 | 230 659.00 | 76 444.00 | 307 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 832 336.00 | 1 631 287.00 | 201 049.00 | 1 832 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 496.00 | 776 456.00 | 108 040.00 | 884 496.00 |
BF Prêts | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418 118.00 | | 418 118.00 | 418 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 090 831.00 | 2 959 788.00 | 1 131 043.00 | 4 090 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 569.00 | | 410 569.00 | 410 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 966.00 | 49 286.00 | 1 162 680.00 | 1 211 966.00 |
BZ Autres créances | 763 499.00 | | 763 499.00 | 763 499.00 |
CF Disponibilités | 1 212 888.00 | | 1 212 888.00 | 1 212 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 378.00 | | 52 378.00 | 52 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 651 300.00 | 49 286.00 | 3 602 015.00 | 3 651 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 742 131.00 | 3 009 073.00 | 4 733 058.00 | 7 742 131.00 |
CU Autres participations | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 390 768.00 | 390 768.00 | | 390 768.00 |
DG Autres réserves | 507 036.00 | 1 198 947.00 | | 507 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 759.00 | 708 089.00 | | 769 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 930.00 | 2 534 171.00 | | 1 903 930.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 805.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 805.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 294.00 | 108 070.00 | | 173 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 908.00 | 18 309.00 | | 18 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 212.00 | 1 070 165.00 | | 1 235 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 034.00 | 834 397.00 | | 888 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 130.00 | | |
EA Autres dettes | 513 681.00 | 277 784.00 | | 513 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 829 128.00 | 2 313 855.00 | | 2 829 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 058.00 | 4 862 831.00 | | 4 733 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 942 908.00 | | 1 942 908.00 | 1 942 908.00 |
FG Production vendue services | 11 246 465.00 | | 11 246 465.00 | 11 246 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 189 373.00 | | 13 189 373.00 | 13 189 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 459 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -107 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 766 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 559 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 932 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 110.00 | |
GE Autres charges | | | 74 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 115 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 343 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 522.00 | | | -8 522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 845.00 | 120 633.00 | | 196 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 232.00 | 234 237.00 | | 380 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 471 343.00 | 13 187 980.00 | | 13 471 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 701 584.00 | 12 479 892.00 | | 12 701 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 759.00 | 708 089.00 | | 769 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 979 124.00 | | 113 544.00 | 3 979 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 836.00 | 427 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 836.00 | 4 090 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 032 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 005.00 | | 14 399.00 | 616 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 933 798.00 | | 99 145.00 | 2 933 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 320.00 | | | 429 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 739 858.00 | 219 929.00 | | 2 739 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 523.00 | 5 863.00 | | 315 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 424 335.00 | 214 067.00 | | 2 424 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
6T Sur comptes clients | 32 552.00 | 49 286.00 | 32 552.00 | 32 552.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 569.00 | 825.00 | 8 394.00 | 7 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 122.00 | 50 110.00 | 40 946.00 | 40 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 927.00 | 50 110.00 | 55 751.00 | 54 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 110.00 | 55 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 212.00 | 1 235 212.00 | | 1 235 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 179.00 | 420 179.00 | | 420 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 259.00 | 398 259.00 | | 398 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 845.00 | 512 845.00 | | 512 845.00 |
UP Prêts | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418 118.00 | 418 118.00 | | 418 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 680.00 | 1 159 680.00 | | 1 159 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 286.00 | 52 286.00 | | 52 286.00 |
VC Groupe et associés | 189 763.00 | 189 763.00 | | 189 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 294.00 | 49 064.00 | 95 222.00 | 173 294.00 |
VI Groupe et associés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
VP Divers | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 029.00 | 567 029.00 | | 567 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 378.00 | 52 378.00 | | 52 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 445 993.00 | 2 445 993.00 | | 2 445 993.00 |
VW T.V.A. | 44 409.00 | 44 409.00 | | 44 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810 220.00 | 2 685 991.00 | 95 222.00 | 2 810 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | 111.00 | | 105.00 |