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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 513.00 | 115 709.00 | 9 804.00 | 125 513.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 869.00 | 222 417.00 | 21 452.00 | 243 869.00 |
AN Terrains | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
AP Constructions | 310 025.00 | 297 376.00 | 12 649.00 | 310 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010 917.00 | 1 807 627.00 | 203 290.00 | 2 010 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 218.00 | 847 589.00 | 58 629.00 | 906 218.00 |
BF Prêts | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418 118.00 | | 418 118.00 | 418 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 320 751.00 | 3 290 718.00 | 1 030 033.00 | 4 320 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 145.00 | | 495 145.00 | 495 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770 987.00 | 59 750.00 | 1 711 237.00 | 1 770 987.00 |
BZ Autres créances | 1 027 318.00 | 47 981.00 | 979 337.00 | 1 027 318.00 |
CF Disponibilités | 287 614.00 | | 287 614.00 | 287 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 303.00 | | 33 303.00 | 33 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 614 368.00 | 107 731.00 | 3 506 637.00 | 3 614 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 935 119.00 | 3 398 449.00 | 4 536 670.00 | 7 935 119.00 |
CU Autres participations | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 390 768.00 | 390 768.00 | | 390 768.00 |
DG Autres réserves | 7 912.00 | 2 795.00 | | 7 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 287.00 | 775 117.00 | | 766 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 053.00 | 3 412.00 | | 29 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 386.00 | 1 408 459.00 | | 1 430 386.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 80 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 80 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 424.00 | 145 837.00 | | 96 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 616.00 | 2 088 146.00 | | 45 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 430.00 | 1 333 024.00 | | 1 197 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 376.00 | 1 021 871.00 | | 1 205 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 757.00 | | | 757.00 |
EA Autres dettes | 452 142.00 | 577 108.00 | | 452 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 538.00 | 2 900.00 | | 18 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 016 283.00 | 5 168 885.00 | | 3 016 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 536 670.00 | 6 657 344.00 | | 4 536 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 034 990.00 | | 2 034 990.00 | 2 034 990.00 |
FG Production vendue services | 12 009 296.00 | | 12 009 296.00 | 12 009 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 044 285.00 | | 14 044 285.00 | 14 044 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 297 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -93 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 897 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 723 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 310 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 390 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 81 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 118 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 178 914.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 270.00 | 1 315.00 | | 59 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 270.00 | 1 315.00 | | 59 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 270.00 | 1 315.00 | | 59 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 456.00 | 177 835.00 | | 187 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 397.00 | 313 085.00 | | 297 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 370 658.00 | 13 430 653.00 | | 14 370 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 604 371.00 | 12 655 536.00 | | 13 604 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 287.00 | 775 117.00 | | 766 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 177 648.00 | | 149 295.00 | 4 177 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 864.00 | 425 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 192.00 | 4 320 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 328.00 | 3 236 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 404.00 | | 28 631.00 | 630 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 117 832.00 | | 120 664.00 | 3 117 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 412.00 | | | 429 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 132 550.00 | 158 168.00 | | 3 132 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 744.00 | 9 382.00 | | 328 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803 806.00 | 148 786.00 | | 2 803 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 98 261.00 | 59 750.00 | 98 261.00 | 98 261.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 336.00 | 47 981.00 | 45 336.00 | 45 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 597.00 | 107 731.00 | 143 597.00 | 143 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 597.00 | 127 731.00 | 153 597.00 | 223 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 731.00 | 153 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 430.00 | 1 197 430.00 | | 1 197 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 757.00 | 567 757.00 | | 567 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 648.00 | 546 648.00 | | 546 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 459.00 | 450 459.00 | | 450 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
UP Prêts | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418 118.00 | 418 118.00 | | 418 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 763 860.00 | 1 763 860.00 | | 1 763 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VC Groupe et associés | 329 746.00 | 329 746.00 | | 329 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 424.00 | 31 746.00 | 64 678.00 | 96 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 413.00 | | | 49 413.00 |
VP Divers | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 774.00 | 44 774.00 | | 44 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 860.00 | 688 860.00 | | 688 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 251 287.00 | 3 251 287.00 | | 3 251 287.00 |
VW T.V.A. | 46 197.00 | 46 197.00 | | 46 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 667.00 | 2 905 989.00 | 64 678.00 | 2 970 667.00 |