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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 943.00 | 109 937.00 | 12 006.00 | 121 943.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 807.00 | 218 807.00 | | 218 807.00 |
AN Terrains | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
AP Constructions | 307 103.00 | 266 759.00 | 40 344.00 | 307 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 917 224.00 | 1 719 241.00 | 197 983.00 | 1 917 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 496.00 | 817 805.00 | 66 691.00 | 884 496.00 |
BF Prêts | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418 118.00 | | 418 118.00 | 418 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 177 648.00 | 3 132 550.00 | 1 045 097.00 | 4 177 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 030.00 | | 522 030.00 | 522 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 543.00 | 98 261.00 | 1 006 282.00 | 1 104 543.00 |
BZ Autres créances | 722 786.00 | 45 336.00 | 677 450.00 | 722 786.00 |
CF Disponibilités | 3 372 996.00 | | 3 372 996.00 | 3 372 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 490.00 | | 33 490.00 | 33 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 755 844.00 | 143 597.00 | 5 612 247.00 | 5 755 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 933 491.00 | 3 276 147.00 | 6 657 344.00 | 9 933 491.00 |
CU Autres participations | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 390 768.00 | 390 768.00 | | 390 768.00 |
DG Autres réserves | 2 795.00 | 507 036.00 | | 2 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 117.00 | 769 759.00 | | 775 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 459.00 | 1 903 930.00 | | 1 408 459.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 837.00 | 173 294.00 | | 145 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 088 146.00 | 18 908.00 | | 2 088 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 024.00 | 1 235 212.00 | | 1 333 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 871.00 | 888 034.00 | | 1 021 871.00 |
EA Autres dettes | 577 108.00 | 513 681.00 | | 577 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 168 885.00 | 2 829 128.00 | | 5 168 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 657 344.00 | 4 733 058.00 | | 6 657 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 892 115.00 | | 1 892 115.00 | 1 892 115.00 |
FG Production vendue services | 11 116 275.00 | | 11 116 275.00 | 11 116 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 008 390.00 | | 13 008 390.00 | 13 008 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 409 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -93 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 704 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 467 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 050 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 170 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 79 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 164 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 245 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 264 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 315.00 | -8 522.00 | | 1 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 835.00 | 196 845.00 | | 177 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 085.00 | 380 232.00 | | 313 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 430 653.00 | 13 471 343.00 | | 13 430 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 655 536.00 | 12 701 584.00 | | 12 655 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 117.00 | 769 759.00 | | 775 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 090 831.00 | | 87 688.00 | 4 090 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 872.00 | 429 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 872.00 | 4 177 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 117 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 404.00 | | | 630 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 032 943.00 | | 84 888.00 | 3 032 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 484.00 | | 2 800.00 | 427 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 959 788.00 | 172 762.00 | | 2 959 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 386.00 | 7 359.00 | | 321 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 638 402.00 | 165 404.00 | | 2 638 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 286.00 | 98 261.00 | 49 286.00 | 49 286.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 45 336.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 286.00 | 143 597.00 | 49 286.00 | 49 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 286.00 | 223 597.00 | 49 286.00 | 49 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 597.00 | 49 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 024.00 | 1 333 024.00 | | 1 333 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 521.00 | 478 521.00 | | 478 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 360.00 | 467 360.00 | | 467 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 425.00 | 575 425.00 | | 575 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UP Prêts | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418 118.00 | 418 118.00 | | 418 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 905.00 | 1 058 905.00 | | 1 058 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 638.00 | 45 638.00 | | 45 638.00 |
VC Groupe et associés | 381 205.00 | 381 205.00 | | 381 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 837.00 | 49 413.00 | 74 863.00 | 145 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
VP Divers | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 405.00 | 36 405.00 | | 36 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 838.00 | 333 838.00 | | 333 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 896.00 | 2 280 896.00 | | 2 280 896.00 |
VW T.V.A. | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 080 740.00 | 2 984 316.00 | 74 863.00 | 3 080 740.00 |