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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AP Constructions | 44 772.00 | 39 657.00 | 5 115.00 | 44 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 435.00 | 16 534.00 | 901.00 | 17 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 509.00 | 45 140.00 | 10 369.00 | 55 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 332.00 | 102 946.00 | 16 386.00 | 119 332.00 |
BT Marchandises | 391 383.00 | | 391 383.00 | 391 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 588.00 | 12 710.00 | 110 878.00 | 123 588.00 |
BZ Autres créances | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 714.00 | | 93 714.00 | 93 714.00 |
CF Disponibilités | 133 694.00 | | 133 694.00 | 133 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 043.00 | 12 710.00 | 788 333.00 | 801 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 376.00 | 115 656.00 | 804 719.00 | 920 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 938.00 | 16 480.00 | | 17 938.00 |
DG Autres réserves | 168 579.00 | 140 890.00 | | 168 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 796.00 | 29 146.00 | | 46 796.00 |
DL TOTAL (I) | 683 314.00 | 636 517.00 | | 683 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 57.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 531.00 | 19 554.00 | | 18 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 485.00 | 39 571.00 | | 53 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 370.00 | 33 493.00 | | 45 370.00 |
EA Autres dettes | 3 854.00 | 719.00 | | 3 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 405.00 | 93 395.00 | | 121 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 719.00 | 729 913.00 | | 804 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 57.00 | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 332.00 | | | 119 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 718.00 | | | 117 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 189.00 | 9 758.00 | | 93 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | 876.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 451.00 | 8 882.00 | | 92 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 647.00 | | 2 937.00 | 15 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 647.00 | | 2 937.00 | 15 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 647.00 | | 2 937.00 | 15 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 486.00 | 53 486.00 | | 53 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
UX Autres créances clients | 101 847.00 | | | 101 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | | | 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
VB T. V. A. | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
VP Divers | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 250.00 | 182 250.00 | | 182 250.00 |
VW T.V.A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 406.00 | 121 406.00 | | 121 406.00 |