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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 1 857.00 | 290.00 | 2 148.00 |
AP Constructions | 58 233.00 | 40 543.00 | 17 689.00 | 58 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 404.00 | 24 081.00 | 79 322.00 | 103 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 518.00 | 54 485.00 | 3 032.00 | 57 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 224.00 | 120 968.00 | 102 256.00 | 223 224.00 |
BT Marchandises | 442 681.00 | | 442 681.00 | 442 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 820.00 | | 57 820.00 | 57 820.00 |
BZ Autres créances | 33 279.00 | | 33 279.00 | 33 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 073.00 | | 94 073.00 | 94 073.00 |
CF Disponibilités | 98 993.00 | | 98 993.00 | 98 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 768.00 | | 742 768.00 | 742 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 993.00 | 120 968.00 | 845 025.00 | 965 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 20 278.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 255 316.00 | 189 036.00 | | 255 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 229.00 | 57 702.00 | | -1 229.00 |
DL TOTAL (I) | 382 787.00 | 384 016.00 | | 382 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 050.00 | 333 099.00 | | 233 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 490.00 | 81 760.00 | | 80 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 057.00 | 49 080.00 | | 28 057.00 |
EA Autres dettes | 119 873.00 | 20 093.00 | | 119 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 237.00 | 484 800.00 | | 462 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 025.00 | 868 816.00 | | 845 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 99.00 | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 368.00 | | 26 697.00 | 198 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 841.00 | 223 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 841.00 | 221 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 954.00 | | 194.00 | 1 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 414.00 | | 26 503.00 | 196 414.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 090.00 | 10 718.00 | 1 841.00 | 112 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636.00 | 222.00 | | 1 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 454.00 | 10 496.00 | 1 841.00 | 110 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 491.00 | 80 491.00 | | 80 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 874.00 | 119 874.00 | | 119 874.00 |
UX Autres créances clients | 57 821.00 | 57 821.00 | | 57 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
VI Groupe et associés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 021.00 | 107 021.00 | | 107 021.00 |
VW T.V.A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 238.00 | 462 238.00 | | 462 238.00 |