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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 288.00 | 5 188.00 | 5 099.00 | 10 288.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 5 374.00 | 1 255.00 | 4 118.00 | 5 374.00 |
AP Constructions | 60 948.00 | 47 864.00 | 13 084.00 | 60 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 013.00 | 43 505.00 | 61 507.00 | 105 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 040.00 | 61 306.00 | 15 734.00 | 77 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 665.00 | 159 120.00 | 179 545.00 | 338 665.00 |
BT Marchandises | 478 316.00 | | 478 316.00 | 478 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 961.00 | | 108 961.00 | 108 961.00 |
BZ Autres créances | 25 768.00 | | 25 768.00 | 25 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CF Disponibilités | 288 105.00 | | 288 105.00 | 288 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 826.00 | | 908 826.00 | 908 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 492.00 | 159 120.00 | 1 088 372.00 | 1 247 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 385 918.00 | 306 633.00 | | 385 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 200.00 | 79 285.00 | | 48 200.00 |
DL TOTAL (I) | 562 819.00 | 514 618.00 | | 562 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 678.00 | 228 589.00 | | 322 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 407.00 | 7 029.00 | | 7 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 368.00 | 70 142.00 | | 156 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 222.00 | 61 293.00 | | 37 222.00 |
EA Autres dettes | 1 875.00 | 124 424.00 | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 552.00 | 491 479.00 | | 525 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 372.00 | 1 006 098.00 | | 1 088 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 426.00 | | 6 291.00 | 331 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 948.00 | 338 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 948.00 | 248 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 288.00 | | | 90 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 138.00 | | 6 291.00 | 241 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 724.00 | 12 395.00 | | 146 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 503.00 | 1 686.00 | | 3 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 221.00 | 10 709.00 | | 143 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 369.00 | 156 369.00 | | 156 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 108 962.00 | 108 962.00 | | 108 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VB T. V. A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 271.00 | 53 003.00 | 221 380.00 | 321 271.00 |
VI Groupe et associés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 355.00 | | | 109 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 524.00 | 137 524.00 | | 137 524.00 |
VW T.V.A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 553.00 | 257 285.00 | 221 380.00 | 525 553.00 |