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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 2 070.00 | 77.00 | 2 148.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 5 374.00 | 180.00 | 5 193.00 | 5 374.00 |
AP Constructions | 60 948.00 | 42 969.00 | 17 979.00 | 60 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 404.00 | 30 576.00 | 72 828.00 | 103 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 683.00 | 57 410.00 | 3 272.00 | 60 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 319.00 | 133 207.00 | 185 111.00 | 318 319.00 |
BT Marchandises | 476 316.00 | | 476 316.00 | 476 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 378.00 | | 99 378.00 | 99 378.00 |
BZ Autres créances | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CF Disponibilités | 149 269.00 | | 149 269.00 | 149 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 204.00 | | 743 204.00 | 743 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 524.00 | 133 207.00 | 928 316.00 | 1 061 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 239 087.00 | 255 316.00 | | 239 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 546.00 | -1 229.00 | | 67 546.00 |
DL TOTAL (I) | 435 333.00 | 382 787.00 | | 435 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 111.00 | 233 050.00 | | 230 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 317.00 | 765.00 | | 13 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 062.00 | 80 490.00 | | 81 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 082.00 | 28 057.00 | | 47 082.00 |
EA Autres dettes | 121 408.00 | 119 873.00 | | 121 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 982.00 | 462 237.00 | | 492 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 316.00 | 845 025.00 | | 928 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 50.00 | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 224.00 | | 95 095.00 | 223 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | 80 000.00 | 2 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 076.00 | | 15 095.00 | 221 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 968.00 | 12 241.00 | | 120 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | 213.00 | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 110.00 | 12 028.00 | | 119 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 063.00 | 81 063.00 | | 81 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 409.00 | 121 409.00 | | 121 409.00 |
UX Autres créances clients | 99 379.00 | 99 379.00 | | 99 379.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 060.00 | 1 471.00 | 6 033.00 | 230 060.00 |
VI Groupe et associés | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 738.00 | 112 738.00 | | 112 738.00 |
VW T.V.A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 982.00 | 264 393.00 | 6 033.00 | 492 982.00 |