| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 22 072.00 | 16 333.00 | 5 739.00 | 22 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 732 461.00 | 2 286 782.00 | 445 680.00 | 2 732 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 843.00 | 26 994.00 | 9 849.00 | 36 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 789.00 | 2 337 294.00 | 484 495.00 | 2 821 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 410.00 | 29 793.00 | 354 617.00 | 384 410.00 |
BZ Autres créances | 56 198.00 | | 56 198.00 | 56 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CF Disponibilités | 1 072 391.00 | | 1 072 391.00 | 1 072 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 248.00 | 29 793.00 | 1 501 454.00 | 1 531 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353 036.00 | 2 367 088.00 | 1 985 949.00 | 4 353 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 762.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 726 741.00 | 689 823.00 | | 726 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 124.00 | 116 155.00 | | 95 124.00 |
DK Provisions réglementées | 57 000.00 | 101 813.00 | | 57 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 865.00 | 1 308 554.00 | | 1 318 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 826.00 | 550 330.00 | | 435 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 457.00 | 10 497.00 | | 10 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 897.00 | 65 166.00 | | 51 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 440.00 | 140 717.00 | | 158 440.00 |
EA Autres dettes | 10 464.00 | 7 824.00 | | 10 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 084.00 | 774 533.00 | | 667 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 949.00 | 2 083 087.00 | | 1 985 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 307.00 | | 181 922.00 | 2 835 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 440.00 | 2 821 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 440.00 | 2 791 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 804 895.00 | | 181 922.00 | 2 804 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 247 440.00 | 281 039.00 | 191 186.00 | 2 247 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 240 255.00 | 281 039.00 | 191 186.00 | 2 240 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 813.00 | 5 911.00 | 50 724.00 | 101 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 911.00 | | 4 118.00 | 33 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 724.00 | 5 911.00 | 54 842.00 | 135 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 118.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 911.00 | 50 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 897.00 | 51 897.00 | | 51 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384 410.00 | | | 384 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 826.00 | 197 284.00 | 238 542.00 | 435 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 884.00 | | | 190 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 198.00 | | | 56 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 279.00 | 444 822.00 | 457.00 | 445 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 084.00 | 428 542.00 | 238 542.00 | 667 084.00 |