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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 22 072.00 | 18 673.00 | 3 399.00 | 22 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 208 261.00 | 2 622 640.00 | 585 621.00 | 3 208 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 343.00 | 31 204.00 | 10 140.00 | 41 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 302 089.00 | 2 679 703.00 | 622 386.00 | 3 302 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 310.00 | 30 411.00 | 397 899.00 | 428 310.00 |
BZ Autres créances | 108 482.00 | | 108 482.00 | 108 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CF Disponibilités | 1 198 988.00 | | 1 198 988.00 | 1 198 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 443.00 | 30 411.00 | 1 727 032.00 | 1 757 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 059 532.00 | 2 710 114.00 | 2 349 418.00 | 5 059 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 887 476.00 | 781 865.00 | | 887 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 163.00 | 145 611.00 | | 20 163.00 |
DK Provisions réglementées | 74 011.00 | 55 911.00 | | 74 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 649.00 | 1 423 387.00 | | 1 421 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 784.00 | 748 012.00 | | 593 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 163.00 | 92 058.00 | | 105 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 590.00 | 70 764.00 | | 107 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 808.00 | 131 248.00 | | 120 808.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 6 742.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 769.00 | 1 048 825.00 | | 927 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 418.00 | 2 472 212.00 | | 2 349 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 234 342.00 | | 80 716.00 | 3 234 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 968.00 | 3 302 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 968.00 | 3 271 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 203 929.00 | | 80 716.00 | 3 203 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 456 911.00 | 235 760.00 | 12 968.00 | 2 456 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 449 725.00 | 235 760.00 | 12 968.00 | 2 449 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 911.00 | 21 390.00 | 3 291.00 | 55 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 049.00 | 8 424.00 | 4 062.00 | 26 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 960.00 | 29 814.00 | 7 353.00 | 81 960.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 390.00 | 3 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 590.00 | 107 590.00 | | 107 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 587.00 | 105 587.00 | | 105 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 428 310.00 | 428 310.00 | | 428 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 784.00 | 162 485.00 | 431 299.00 | 593 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 019.00 | | | 195 019.00 |
VP Divers | 108 482.00 | 108 482.00 | | 108 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 808.00 | 120 808.00 | | 120 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 487.00 | 541 030.00 | 457.00 | 541 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 769.00 | 496 470.00 | 431 299.00 | 927 769.00 |