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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 22 072.00 | 20 468.00 | 1 605.00 | 22 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 285 858.00 | 2 852 220.00 | 433 638.00 | 3 285 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 479.00 | 30 107.00 | 5 372.00 | 35 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 373 364.00 | 2 909 980.00 | 463 383.00 | 3 373 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 618.00 | 11 169.00 | 290 450.00 | 301 618.00 |
BZ Autres créances | 63 070.00 | | 63 070.00 | 63 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CF Disponibilités | 1 333 780.00 | | 1 333 780.00 | 1 333 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 763.00 | 11 169.00 | 1 704 595.00 | 1 715 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 089 127.00 | 2 921 149.00 | 2 167 978.00 | 5 089 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 951 018.00 | 867 639.00 | | 951 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 213.00 | 123 379.00 | | 67 213.00 |
DK Provisions réglementées | 45 485.00 | 58 864.00 | | 45 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 715.00 | 1 489 882.00 | | 1 503 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 350.00 | 485 234.00 | | 354 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 300.00 | 59 853.00 | | 151 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 779.00 | 61 623.00 | | 31 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 386.00 | 127 675.00 | | 115 386.00 |
EA Autres dettes | 11 448.00 | 9 549.00 | | 11 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 263.00 | 744 433.00 | | 664 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 978.00 | 2 234 314.00 | | 2 167 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 407 329.00 | 140 150.00 | | 3 407 329.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 376 916.00 | 140 150.00 | | 3 376 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 855 134.00 | 227 798.00 | 172 951.00 | 2 855 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 847 948.00 | 227 798.00 | 172 951.00 | 2 847 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 864.00 | 10 000.00 | 23 379.00 | 58 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 864.00 | 10 000.00 | 23 379.00 | 58 864.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 23 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 386.00 | 115 386.00 | | 115 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 748.00 | 162 748.00 | | 162 748.00 |
UX Autres créances clients | 301 618.00 | 288 976.00 | 12 642.00 | 301 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 350.00 | 149 642.00 | 204 708.00 | 354 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 470.00 | | | 183 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 069.00 | 63 069.00 | | 63 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 243.00 | 353 601.00 | 12 642.00 | 366 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 263.00 | 459 556.00 | 204 708.00 | 664 263.00 |