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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 22 072.00 | 20 775.00 | 1 297.00 | 22 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 297 464.00 | 2 895 382.00 | 402 082.00 | 3 297 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 979.00 | 38 407.00 | 16 572.00 | 54 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 404 508.00 | 2 961 750.00 | 442 758.00 | 3 404 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 434 188.00 | 10 928.00 | 423 260.00 | 434 188.00 |
BZ Autres créances | 84 176.00 | | 84 176.00 | 84 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CF Disponibilités | 1 233 523.00 | | 1 233 523.00 | 1 233 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 435.00 | 10 928.00 | 1 751 508.00 | 1 762 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 166 943.00 | 2 972 677.00 | 2 194 266.00 | 5 166 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 978 231.00 | 951 018.00 | | 978 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 822.00 | 67 213.00 | | 4 822.00 |
DK Provisions réglementées | 32 812.00 | 45 485.00 | | 32 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 864.00 | 1 503 715.00 | | 1 455 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 673.00 | 354 350.00 | | 292 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 724.00 | 151 300.00 | | 196 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 666.00 | 31 779.00 | | 61 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 051.00 | 115 386.00 | | 126 051.00 |
EA Autres dettes | 61 288.00 | 11 448.00 | | 61 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 402.00 | 664 263.00 | | 738 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 266.00 | 2 167 978.00 | | 2 194 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 373 364.00 | | 215 956.00 | 3 373 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 812.00 | 3 404 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 812.00 | 3 374 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 343 409.00 | | 215 919.00 | 3 343 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 951.00 | | 38.00 | 2 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 909 980.00 | 236 582.00 | 184 812.00 | 2 909 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 902 794.00 | 236 582.00 | 184 812.00 | 2 902 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 485.00 | 3 594.00 | 16 267.00 | 45 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 485.00 | 3 594.00 | 16 267.00 | 45 485.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 666.00 | 61 666.00 | | 61 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 051.00 | 126 051.00 | | 126 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 012.00 | 258 012.00 | | 258 012.00 |
UX Autres créances clients | 434 188.00 | 421 988.00 | 12 200.00 | 434 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 673.00 | 151 621.00 | 141 052.00 | 292 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 530.00 | | | 148 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 176.00 | 84 176.00 | | 84 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 487.00 | 507 287.00 | 12 200.00 | 519 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 402.00 | 597 350.00 | 141 052.00 | 738 402.00 |