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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 22 072.00 | 19 704.00 | 2 368.00 | 22 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 312 751.00 | 2 794 012.00 | 518 740.00 | 3 312 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 093.00 | 34 232.00 | 7 861.00 | 42 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 329.00 | 2 855 134.00 | 552 195.00 | 3 407 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 784.00 | 17 902.00 | 353 882.00 | 371 784.00 |
BZ Autres créances | 49 285.00 | | 49 285.00 | 49 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CF Disponibilités | 1 258 607.00 | | 1 258 607.00 | 1 258 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 021.00 | 17 902.00 | 1 682 119.00 | 1 700 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 107 350.00 | 2 873 036.00 | 2 234 314.00 | 5 107 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 867 639.00 | 887 476.00 | | 867 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 379.00 | 20 163.00 | | 123 379.00 |
DK Provisions réglementées | 58 864.00 | 74 011.00 | | 58 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 882.00 | 1 421 649.00 | | 1 489 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 234.00 | 593 784.00 | | 485 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 853.00 | 105 163.00 | | 59 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 623.00 | 107 590.00 | | 61 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 675.00 | 120 808.00 | | 127 675.00 |
EA Autres dettes | 9 549.00 | 424.00 | | 9 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 433.00 | 927 769.00 | | 744 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 314.00 | 2 349 418.00 | | 2 234 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 302 089.00 | | 184 550.00 | 3 302 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 310.00 | 3 407 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 310.00 | 3 376 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 271 677.00 | | 184 550.00 | 3 271 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 679 703.00 | 254 741.00 | 79 310.00 | 2 679 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 672 517.00 | 254 741.00 | 79 310.00 | 2 672 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 411.00 | 3 586.00 | 16 095.00 | 30 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 411.00 | 3 586.00 | 16 095.00 | 30 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 411.00 | 3 586.00 | 16 095.00 | 30 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 586.00 | 16 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 623.00 | 61 623.00 | | 61 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 675.00 | 127 675.00 | | 127 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 401.00 | 69 401.00 | | 69 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 371 784.00 | 351 717.00 | 20 067.00 | 371 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 234.00 | 174 585.00 | 310 649.00 | 485 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 285.00 | 49 285.00 | | 49 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 815.00 | 406 291.00 | 20 524.00 | 426 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 933.00 | 433 284.00 | 310 649.00 | 743 933.00 |