| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 504.00 | 105 123.00 | 13 382.00 | 118 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 780.00 | 107 520.00 | 18 260.00 | 125 780.00 |
BT Marchandises | 40 866.00 | | 40 866.00 | 40 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 442.00 | 1 388.00 | 23 054.00 | 24 442.00 |
BZ Autres créances | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CF Disponibilités | 617 388.00 | | 617 388.00 | 617 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 462.00 | 1 388.00 | 696 074.00 | 697 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 242.00 | 108 908.00 | 714 334.00 | 823 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 274 269.00 | 279 243.00 | | 274 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066.00 | -4 973.00 | | 1 066.00 |
DL TOTAL (I) | 283 720.00 | 282 654.00 | | 283 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 764.00 | 345 264.00 | | 338 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 613.00 | 32 207.00 | | 38 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 893.00 | 44 796.00 | | 39 893.00 |
EA Autres dettes | | 2 059.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 344.00 | 16 833.00 | | 13 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 614.00 | 441 160.00 | | 430 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 334.00 | 723 814.00 | | 714 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 614.00 | 441 160.00 | | 430 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 746.00 | | 548 746.00 | 548 746.00 |
FG Production vendue services | 221 557.00 | | 221 557.00 | 221 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 303.00 | | 770 303.00 | 770 303.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 388.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | -17.00 | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 501.00 | 785 137.00 | | 777 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 435.00 | 790 110.00 | | 776 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066.00 | -4 973.00 | | 1 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 780.00 | | | 125 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 504.00 | | | 118 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 510.00 | 7 010.00 | | 100 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 113.00 | 7 010.00 | | 98 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 388.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 388.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 388.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 388.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 613.00 | 38 613.00 | | 38 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
UX Autres créances clients | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | | | 815.00 |
VI Groupe et associés | 338 764.00 | 338 764.00 | | 338 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 208.00 | 37 542.00 | 1 666.00 | 39 208.00 |
VW T.V.A. | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 614.00 | 430 614.00 | | 430 614.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 937.00 | 2 867.00 | | 2 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 223.00 | 4 175.00 | | 4 223.00 |
ST Autres comptes | 26 221.00 | 29 067.00 | | 26 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 674.00 | 4 328.00 | | 3 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 119.00 | 2 100.00 | | 2 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 056.00 | 4 967.00 | | 5 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 166.00 | 155 208.00 | | 155 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 035.00 | 96 772.00 | | 95 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 425.00 | 54 876.00 | | 51 425.00 |