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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 256.00 | 104 503.00 | 29 753.00 | 134 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 938.00 | 107 306.00 | 34 632.00 | 141 938.00 |
BT Marchandises | 38 541.00 | | 38 541.00 | 38 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 271.00 | | 55 271.00 | 55 271.00 |
BZ Autres créances | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CF Disponibilités | 432 578.00 | | 432 578.00 | 432 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 129.00 | | 555 129.00 | 555 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 067.00 | 107 306.00 | 589 761.00 | 697 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 293 604.00 | 303 841.00 | | 293 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 081.00 | -10 237.00 | | 8 081.00 |
DL TOTAL (I) | 310 070.00 | 301 989.00 | | 310 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 750.00 | 64 879.00 | | 54 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 117.00 | 6 981.00 | | 12 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 082.00 | 23 792.00 | | 31 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 178.00 | 32 992.00 | | 78 178.00 |
EA Autres dettes | 62 735.00 | 524.00 | | 62 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 797.00 | 5 241.00 | | 40 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 691.00 | 134 409.00 | | 279 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 761.00 | 436 397.00 | | 589 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 134 409.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 54 750.00 | | | 54 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 617.00 | 2 708.00 | 623 324.00 | 620 617.00 |
FG Production vendue services | 229 665.00 | 400.00 | 230 065.00 | 229 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 282.00 | 3 108.00 | 853 389.00 | 850 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | 100.00 | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 193.00 | 100.00 | | 2 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 193.00 | 100.00 | | 2 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266.00 | | | 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 155.00 | 813 401.00 | | 864 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 074.00 | 823 638.00 | | 856 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 081.00 | -10 237.00 | | 8 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 099.00 | | 15 794.00 | 145 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 955.00 | 141 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 955.00 | 134 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 418.00 | | 15 794.00 | 137 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 085.00 | 10 176.00 | 18 955.00 | 116 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 282.00 | 10 176.00 | 18 955.00 | 113 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 588.00 | 49 588.00 | | 49 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 735.00 | 62 735.00 | | 62 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 797.00 | 40 797.00 | | 40 797.00 |
UX Autres créances clients | 55 271.00 | 55 271.00 | | 55 271.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
VP Divers | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 371.00 | 63 371.00 | | 63 371.00 |
VW T.V.A. | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 575.00 | 267 575.00 | | 267 575.00 |