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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 418.00 | 113 282.00 | 24 135.00 | 137 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 099.00 | 116 085.00 | 29 014.00 | 145 099.00 |
BT Marchandises | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 176.00 | 100.00 | 19 076.00 | 19 176.00 |
BZ Autres créances | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 319 258.00 | | 319 258.00 | 319 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 483.00 | 100.00 | 407 383.00 | 407 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 582.00 | 116 185.00 | 436 397.00 | 552 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 303 841.00 | 290 111.00 | | 303 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 237.00 | 13 730.00 | | -10 237.00 |
DL TOTAL (I) | 301 989.00 | 312 226.00 | | 301 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 879.00 | 474 460.00 | | 64 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 792.00 | 33 114.00 | | 23 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 992.00 | 33 514.00 | | 32 992.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | 833.00 | | 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 241.00 | 5 550.00 | | 5 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 409.00 | 547 472.00 | | 134 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 397.00 | 859 697.00 | | 436 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 409.00 | 547 472.00 | | 134 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 056.00 | 2 646.00 | 563 702.00 | 561 056.00 |
FG Production vendue services | 241 902.00 | 450.00 | 242 352.00 | 241 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 958.00 | 3 096.00 | 806 054.00 | 802 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 45.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 7 645.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | 7 645.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 401.00 | 1 008 036.00 | | 813 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 638.00 | 994 306.00 | | 823 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 237.00 | 13 730.00 | | -10 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 099.00 | | | 145 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 418.00 | | | 137 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 475.00 | 11 610.00 | | 104 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | 72.00 | | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 744.00 | 11 539.00 | | 101 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
UX Autres créances clients | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VI Groupe et associés | 64 879.00 | 64 879.00 | | 64 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 666.00 | 38 546.00 | 120.00 | 38 666.00 |
VW T.V.A. | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 428.00 | 127 428.00 | | 127 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 937.00 | 3 313.00 | | 1 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 293.00 | 5 003.00 | | 4 293.00 |
ST Autres comptes | 32 567.00 | 28 694.00 | | 32 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 041.00 | 17 625.00 | | 18 041.00 |
YT Sous‐traitance | 2 237.00 | 3 537.00 | | 2 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 283.00 | 2 249.00 | | 2 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 220.00 | 5 562.00 | | 4 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 896.00 | 193 801.00 | | 158 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 377.00 | 118 424.00 | | 93 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 138.00 | 54 859.00 | | 57 138.00 |