| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 256.00 | 115 462.00 | 18 794.00 | 134 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 938.00 | 118 265.00 | 23 673.00 | 141 938.00 |
BT Marchandises | 32 180.00 | | 32 180.00 | 32 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
BZ Autres créances | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CF Disponibilités | 450 532.00 | | 450 532.00 | 450 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 051.00 | | 525 051.00 | 525 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 989.00 | 118 265.00 | 548 723.00 | 666 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 301 685.00 | 293 604.00 | | 301 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 311.00 | 8 081.00 | | -4 311.00 |
DL TOTAL (I) | 305 753.00 | 310 070.00 | | 305 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 302.00 | 54 750.00 | | 83 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 699.00 | 12 117.00 | | 6 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 071.00 | 31 082.00 | | 24 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 926.00 | 78 178.00 | | 56 926.00 |
EA Autres dettes | 65 561.00 | 62 735.00 | | 65 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 407.00 | 40 797.00 | | 6 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 965.00 | 279 691.00 | | 242 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 723.00 | 589 761.00 | | 548 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 163.00 | | 511 163.00 | 511 163.00 |
FG Production vendue services | 258 886.00 | | 258 886.00 | 258 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 049.00 | | 770 049.00 | 770 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 959.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 276.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 193.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 653.00 | 864 155.00 | | 775 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 965.00 | 856 074.00 | | 779 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 311.00 | 8 081.00 | | -4 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 938.00 | | | 141 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 256.00 | | | 134 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 306.00 | 10 959.00 | | 107 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 503.00 | 10 959.00 | | 104 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 561.00 | 65 561.00 | | 65 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
UX Autres créances clients | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VI Groupe et associés | 83 302.00 | 83 302.00 | | 83 302.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
VW T.V.A. | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 266.00 | 236 266.00 | | 236 266.00 |