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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 803.00 | 2 528.00 | 275.00 | 2 803.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 504.00 | 110 053.00 | 8 451.00 | 118 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 186.00 | 112 581.00 | 13 604.00 | 126 186.00 |
BT Marchandises | 38 662.00 | | 38 662.00 | 38 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 120.00 | 1 045.00 | 19 075.00 | 20 120.00 |
BZ Autres créances | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 708 978.00 | | 708 978.00 | 708 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 782.00 | 1 045.00 | 801 737.00 | 802 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 967.00 | 113 626.00 | 815 341.00 | 928 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 275 335.00 | 274 269.00 | | 275 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 775.00 | 1 066.00 | | 14 775.00 |
DL TOTAL (I) | 298 495.00 | 283 720.00 | | 298 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 764.00 | 338 764.00 | | 392 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 370.00 | 38 613.00 | | 38 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 994.00 | 39 893.00 | | 60 994.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 477.00 | 13 344.00 | | 24 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 846.00 | 430 614.00 | | 516 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 341.00 | 714 334.00 | | 815 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 846.00 | 430 614.00 | | 516 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 456.00 | 1 964.00 | 658 420.00 | 656 456.00 |
FG Production vendue services | 277 317.00 | | 277 317.00 | 277 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 773.00 | 1 964.00 | 935 737.00 | 933 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 007.00 | 124.00 | | 1 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007.00 | 124.00 | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 007.00 | 124.00 | | 1 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 429.00 | 777 501.00 | | 950 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 654.00 | 776 435.00 | | 935 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 775.00 | 1 066.00 | | 14 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 780.00 | | 406.00 | 125 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 275.00 | | 406.00 | 7 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 504.00 | | | 118 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 520.00 | 5 062.00 | | 107 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | 131.00 | | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 123.00 | 4 931.00 | | 105 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 388.00 | 1 045.00 | 1 388.00 | 1 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 388.00 | 1 045.00 | 1 388.00 | 1 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 388.00 | 1 045.00 | 1 388.00 | 1 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 045.00 | 1 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
UX Autres créances clients | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | | | 654.00 |
VI Groupe et associés | 392 764.00 | 392 764.00 | | 392 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 742.00 | 33 488.00 | 1 254.00 | 34 742.00 |
VW T.V.A. | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 846.00 | 516 846.00 | | 516 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 437.00 | 2 937.00 | | 3 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 297.00 | 4 223.00 | | 4 297.00 |
ST Autres comptes | 28 275.00 | 26 221.00 | | 28 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 338.00 | 17 306.00 | | 17 338.00 |
YT Sous‐traitance | 7 642.00 | 3 674.00 | | 7 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 213.00 | 2 119.00 | | 2 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 650.00 | 5 056.00 | | 5 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 029.00 | 155 166.00 | | 189 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 414.00 | 95 035.00 | | 113 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 552.00 | 51 425.00 | | 57 552.00 |