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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 633.00 | 10 358.00 | 275.00 | 10 633.00 |
AH Fonds commercial | 60 028.00 | | 60 028.00 | 60 028.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 571.00 | 25 197.00 | 3 374.00 | 28 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 579.00 | 34 069.00 | 35 510.00 | 69 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 693.00 | 69 624.00 | 108 069.00 | 177 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 055.00 | 1 892.00 | 133 163.00 | 135 055.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 569 022.00 | 8 341.00 | 560 681.00 | 569 022.00 |
BZ Autres créances | 224 873.00 | | 224 873.00 | 224 873.00 |
CF Disponibilités | 401 452.00 | | 401 452.00 | 401 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 987.00 | 10 233.00 | 1 331 754.00 | 1 341 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 680.00 | 79 857.00 | 1 439 823.00 | 1 519 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 384 667.00 | 333 871.00 | | 384 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 717.00 | 50 795.00 | | 56 717.00 |
DL TOTAL (I) | 544 784.00 | 488 067.00 | | 544 784.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 597.00 | 14 481.00 | | 50 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 966.00 | 174 748.00 | | 207 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 734.00 | 323 092.00 | | 303 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 309.00 | 252 528.00 | | 246 309.00 |
EA Autres dettes | | 2 854.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 433.00 | 83 231.00 | | 86 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 039.00 | 850 933.00 | | 895 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 823.00 | 1 343 999.00 | | 1 439 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 008.00 | 845 860.00 | | 880 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 868 925.00 | | 2 868 925.00 | 2 868 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 868 925.00 | | 2 868 925.00 | 2 868 925.00 |
FM Production stockée | | | -4 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 902 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 847.00 | 16 921.00 | | 26 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 541.00 | 755.00 | | 4 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 541.00 | 755.00 | | 4 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 447.00 | -755.00 | | -4 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 954.00 | -2 948.00 | | -5 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 902 582.00 | 2 842 024.00 | | 2 902 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 864.00 | 2 791 229.00 | | 2 845 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 717.00 | 50 795.00 | | 56 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 847.00 | 3 767.00 | | 3 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 809.00 | | 41 505.00 | 158 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 8 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 621.00 | 177 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 861.00 | 70 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 520.00 | 98 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 715.00 | | 5 808.00 | 66 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 627.00 | | 35 043.00 | 83 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 467.00 | | 654.00 | 8 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 612.00 | 14 669.00 | 20 657.00 | 75 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 111.00 | 385.00 | 138.00 | 10 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 501.00 | 14 284.00 | 20 520.00 | 65 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 892.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 812.00 | 192.00 | 663.00 | 8 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 812.00 | 2 084.00 | 663.00 | 8 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 812.00 | 2 084.00 | 5 663.00 | 13 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 084.00 | 5 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 734.00 | 303 734.00 | | 303 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 398.00 | 55 398.00 | | 55 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 253.00 | 83 253.00 | | 83 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 433.00 | 86 433.00 | | 86 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
UX Autres créances clients | 569 022.00 | | | 569 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
VC Groupe et associés | 170 654.00 | | | 170 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 107.00 | 35 076.00 | 15 031.00 | 50 107.00 |
VI Groupe et associés | 207 966.00 | 207 966.00 | | 207 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 033.00 | 814 033.00 | | 814 033.00 |
VW T.V.A. | 101 153.00 | 101 153.00 | | 101 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 039.00 | 880 008.00 | 15 031.00 | 895 039.00 |