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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 666.00 | 9 446.00 | 220.00 | 9 666.00 |
AH Fonds commercial | 63 891.00 | | 63 891.00 | 63 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 579.00 | 24 942.00 | 9 637.00 | 34 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 243.00 | 110 629.00 | 79 614.00 | 190 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 609.00 | 145 017.00 | 162 592.00 | 307 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 923.00 | 1 875.00 | 124 048.00 | 125 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 081.00 | 3 674.00 | 846 407.00 | 850 081.00 |
BZ Autres créances | 80 867.00 | | 80 867.00 | 80 867.00 |
CF Disponibilités | 644 276.00 | | 644 276.00 | 644 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 209.00 | 5 549.00 | 1 710 660.00 | 1 716 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 817.00 | 150 566.00 | 1 873 252.00 | 2 023 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 452 097.00 | 450 296.00 | | 452 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 744.00 | 151 800.00 | | 179 744.00 |
DL TOTAL (I) | 735 241.00 | 705 497.00 | | 735 241.00 |
DP Provisions pour risques | 5 385.00 | 3 683.00 | | 5 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 385.00 | 3 683.00 | | 5 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 209.00 | 32 166.00 | | 21 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 853.00 | 153 112.00 | | 181 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 560.00 | 375 495.00 | | 445 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 169.00 | 326 471.00 | | 311 169.00 |
EA Autres dettes | 24 918.00 | 53 706.00 | | 24 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 917.00 | 121 972.00 | | 147 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 626.00 | 1 062 922.00 | | 1 132 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 252.00 | 1 772 102.00 | | 1 873 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 593.00 | 1 056 661.00 | | 1 121 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 152 807.00 | | 4 152 807.00 | 4 152 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 152 807.00 | | 4 152 807.00 | 4 152 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 193 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 385.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 950 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 726.00 | 14 746.00 | | 22 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | 12 513.00 | | 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 5 833.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 276.00 | 18 347.00 | | 3 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | 995.00 | | 1 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | 995.00 | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 115.00 | 17 352.00 | | 2 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 451.00 | 27 266.00 | | 63 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197 251.00 | 3 706 700.00 | | 4 197 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 017 507.00 | 3 554 899.00 | | 4 017 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 744.00 | 151 800.00 | | 179 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 484.00 | 25 665.00 | | 26 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 783.00 | | 33 205.00 | 278 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 379.00 | 307 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 334.00 | 73 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 045.00 | 224 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 891.00 | | | 73 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 838.00 | | 33 029.00 | 195 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 054.00 | | 176.00 | 9 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 125.00 | 33 226.00 | 4 333.00 | 116 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 507.00 | 273.00 | 334.00 | 9 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 618.00 | 32 953.00 | 3 999.00 | 106 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 683.00 | 5 385.00 | 3 684.00 | 3 683.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 630.00 | 245.00 | | 1 630.00 |
6T Sur comptes clients | 8 454.00 | 3 674.00 | 8 454.00 | 8 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 084.00 | 3 919.00 | 8 454.00 | 10 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 767.00 | 9 304.00 | 12 138.00 | 13 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 304.00 | 12 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 560.00 | 445 560.00 | | 445 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 857.00 | 79 857.00 | | 79 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 055.00 | 91 055.00 | | 91 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 917.00 | 147 917.00 | | 147 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
UX Autres créances clients | 850 081.00 | 850 081.00 | | 850 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 093.00 | 9 060.00 | 11 033.00 | 20 093.00 |
VI Groupe et associés | 181 853.00 | 181 853.00 | | 181 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 623.00 | 40 623.00 | | 40 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 891.00 | 946 010.00 | 8 881.00 | 954 891.00 |
VW T.V.A. | 132 803.00 | 132 803.00 | | 132 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 626.00 | 1 121 593.00 | 11 033.00 | 1 132 626.00 |