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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 63 891.00 | | 63 891.00 | 63 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 666.00 | 9 597.00 | 69.00 | 9 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 579.00 | 29 624.00 | 4 955.00 | 34 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 243.00 | 138 099.00 | 52 144.00 | 190 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 609.00 | 177 319.00 | 130 289.00 | 307 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 208.00 | 1 875.00 | 133 333.00 | 135 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 597.00 | 3 551.00 | 901 046.00 | 904 597.00 |
BZ Autres créances | 240 481.00 | | 240 481.00 | 240 481.00 |
CF Disponibilités | 982 964.00 | | 982 964.00 | 982 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 047.00 | 5 426.00 | 2 265 621.00 | 2 271 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 656.00 | 182 746.00 | 2 395 910.00 | 2 578 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 631 841.00 | 452 097.00 | | 631 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 967.00 | 179 744.00 | | 14 967.00 |
DL TOTAL (I) | 750 208.00 | 735 241.00 | | 750 208.00 |
DP Provisions pour risques | 3 518.00 | 5 384.00 | | 3 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 518.00 | 5 384.00 | | 3 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 704.00 | 21 209.00 | | 513 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 181 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 332.00 | 445 560.00 | | 596 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 245.00 | 311 169.00 | | 317 245.00 |
EA Autres dettes | 64 110.00 | 24 918.00 | | 64 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 794.00 | 147 917.00 | | 150 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 185.00 | 1 132 626.00 | | 1 642 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 910.00 | 1 873 252.00 | | 2 395 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
FG Production vendue services | 3 576 878.00 | | 3 576 878.00 | 3 576 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 577 877.00 | | 3 577 877.00 | 3 577 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 605 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 564 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 169.00 | 776.00 | | 13 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 169.00 | 3 276.00 | | 13 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 897.00 | 1 115.00 | | 33 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 897.00 | 1 161.00 | | 33 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 728.00 | 2 115.00 | | -20 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 609.00 | 63 451.00 | | 5 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 619 237.00 | 4 197 251.00 | | 3 619 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 270.00 | 4 017 507.00 | | 3 604 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 967.00 | 179 744.00 | | 14 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 609.00 | | | 307 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 557.00 | | | 73 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 822.00 | | | 224 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 017.00 | 32 302.00 | | 145 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 446.00 | 151.00 | | 9 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 571.00 | 32 151.00 | | 135 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 384.00 | | 1 867.00 | 5 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
6T Sur comptes clients | 3 674.00 | 521.00 | 643.00 | 3 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 549.00 | 521.00 | 643.00 | 5 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 933.00 | 521.00 | 2 510.00 | 10 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 332.00 | 596 332.00 | | 596 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 973.00 | 113 973.00 | | 113 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 110.00 | 64 110.00 | | 64 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 794.00 | 150 794.00 | | 150 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
UX Autres créances clients | 900 807.00 | 900 807.00 | | 900 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VB T. V. A. | 117 648.00 | 117 648.00 | | 117 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 704.00 | 505 245.00 | 8 460.00 | 513 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 842.00 | 57 842.00 | | 57 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 756.00 | 1 152 875.00 | 8 881.00 | 1 161 756.00 |
VW T.V.A. | 181 354.00 | 181 354.00 | | 181 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 185.00 | 1 633 726.00 | 8 460.00 | 1 642 185.00 |